سهام، که بهشون سهیر یا اوراق مالکیت (Equities) هم گفته میشه، نشوندهندهی مالکیت توی یه شرکت هستن. وقتی شما یه سهم میخرید، در واقع یک تیکه کوچیک از اون شرکت رو میگیرید. این یعنی شما حق دارید در بخشی از سود و داراییهای اون شرکت شریک باشید. قیمت سهام در فارکس تحت تأثیر عرضه و تقاضا، عملکرد خود شرکت و حتی شرایط کلی اقتصادی تغییر میکنه. معمولاً سرمایهگذارها سهام رو با این امید میخرن که قیمتش در طول زمان بره بالا و بتونن بعداً با سود بفروشن.
ساعت شروع به کار بازار فارکس چه زمانیه؟!
ساعت بازار فارکس که یک بازار بین المللی برای معاملات ارز هست به جز روزهای تعطیل و آخر هفتهها، به صورت ۲۴ ساعته است. از لحاظ فنی، فارکس به عنوان یک بازار فرابورس (OTC) در نظر گرفته میشه، چون بیشتر حجم معاملات ارزی در پلتفرم های ECN انجام میشه.
با این حال، بانکها و صرافیها نیز به عنوان تأمین کنندگان نقدینگی و واسطههایی که اجرای معاملات میان تمامی طرفین رو تضمین میکنن، به طور مستقیم در معاملات شرکت دارن. با وجود فعالیت شبانه روزی، زمان معاملات به سشنهای معاملاتی خاصی تقسیم میشه که حجم، نوسانات و نقدینگی جفت ارزهای مختلف به این سشن ها وابسته است. بر این اساس، سشنهای معاملاتی بر استراتژیهای بهکار رفته نیز تأثیرگذار هستن.
در این مقاله، شما خواهید آموخت:
سشنهای معاملاتی چیه و انواع اون کدومه؟
زمانبندی سشنهای معاملاتی و ساعت بازار فارکس چطور هست؟
بهترین زمان برای معامله در فارکس چه موقعه!؟ چراکه نقدینگی و نوسانات به سشن معاملاتی و زمان روز بستگی دارن!
و درنهایت کدام روزهای هفته برای معاملات فارکس بهترین هستن؟
این بررسیها برای معامله گران مبتدی که به دنبال فرصتهایی برای بهینهسازی استراتژیهای معاملاتیشون هستن، بسیار مفید خواهد بود.
ساعت فعالیت بازار فارکس
یکی از سؤالات معاملهگران مبتدی اینه که بازار فارکس ساعت چند باز میشه ؟ در واقع باید گفت که فعالیت ۲۴ ساعته بازار فارکس به سشنهای معاملاتی تقسیم میشه. “سشن معاملاتی” دورهای هست که طی اون بانکها و صرافیهای یک منطقه خاص به مبادله ارزها میپردازن. با پایان یافتن روز کاری این بانکها و صرافی ها، روز کاری بانکها و صرافیهای منطقه دیگهای شروع میشه. از اونجایی که این سشنها با یکدیگر هم پوشانی دارن، معاملات به صورت شبانه روزی انجام میشه. میتونید در مقالهای بروکرینو اطلاعات بیشتری درباره معاملات فارکس خارج از ساعات کاری پیدا کنید.
سشنهای معاملاتی به چهار سشن اصلی تقسیم میشن:
آمریکایی (نیویورک)
اروپایی (لندن)
آسیایی (توکیو)
اقیانوسیه (سیدنی)
ساعت بازار فارکس به طور دقیق برای این سشنها بر اساس زمان گرینویچ (GMT) مشخص میشه و هر معاملهگر میتونه زمانها رو با توجه به منطقه خود تنظیم کنه.
سشن معاملاتی میزان حجم معاملات رو تعیین میکنه. از اونجایی که بریتانیا از نظر تعداد و حجم معاملات پیشرو هست، منطقیه که فعالیت معامله گران در طول سشن لندن (اروپایی) به اوج خودش برسه. حجم بالای معاملات و تعداد زیاد معاملهگران، نقدینگی رو تعیین میکنه؛ اگه تعداد زیادی از شرکتکنندگان در بازار حضور داشته باشن، طرفهای معامله به سرعت پیدا میشن، که این به معنای کاهش بیشترین میزان اسپرد در زمان نقدینگی بالا هست. از طرف دیگه، در این دورهها هر طرف سعی میکنه از روند به نفع خودش استفاده کنه.
نتیجه گیری:
- ساعت بازار فارکس و سشنهای معاملاتی با بیشترین نقدینگی و نوسان برای اسکالپینگ ایدهآل هستن، جایی که اسپرد کم اهمیت حیاتی داره.
- دورههای آرامتر در ساعتهای بازار فارکس آمریکا و اروپا برای استراتژیهای روندی روزانه و معاملات نوسانی مناسبند. این دورهها حرکت قیمتی پایدار تری رو ارائه میدن، اما برخی افتها رو میشه با صلاحدید خود مدیریت کرد.
- سشن معاملاتی آسیایی برای استراتژیهای مبتنی بر حرکتهای افقی (Flat) مناسبه.
1. در اینجا برخی آمار جالب رو آوردیم:
روزهای هفته
آراء
درصد
دوشنبه
339
16%
سه شنبه
285
14%
چهار شنبه
730
35%
پنجشنبه
400
19%
جمعه
326
16%
کل
2080
100%
2. بهترین زمان روز برای معامله در فارکس:
نمودار داده وردپرس با شناسه ارائه شده یافت نشد!
بهترین ساعت بازار فارکس برای معامله به منطقه شما بستگی داره!
ویژگی های خاص معامله در یک منطقه خاص در زیر با اشاره به سشنهای معاملاتی که در بازه ساعت بازار فارکس (ساعات اداری) قرار دارن، به طور مفصل تر توضیح داده شده.
بهترین زمان برای معامله فارکس در بریتانیا
سشن معاملاتی لندن (اروپایی) از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) ادامه داره. این سشن بخشی از زمان خودش با سشن آمریکای شمالی همپوشانی داره و این دوره به عنوان دوره ای از بیشترین فعالیت معاملاتی در نظر گرفته میشه.
بزرگ ترین حجم معاملات در بازار بین ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت گرینویچ مشاهده میشه، همراه با بیشترین نقدینگی و نوسان. اما از طرفی، بازاری با نوسان بالا پیش بینی اون دشواره. بنابراین، برای معاملهگران مبتدی، دوره ای که پیش از همپوشانی قرار داره، ترجیح داده میشه.
براساس آمار، بیشتر معاملهگران همچنان دوره آرامتر بین شروع سشن لندن و شروع سشن آمریکای شمالی رو ترجیح میدن. در این دوره، استراتژیهای روندی و استراتژی های معامله سوینگ (نوسانی) به خوبی عمل میکنن، همونطور که در سیستمهای معاملاتی مبتنی بر استفاده از اصلاحات برای باز کردن معاملات در بهترین قیمت مشاهده میشه.
بازارسازهای عمده مؤسسات مالی در فعالیتهای معاملاتی هنگام همپوشانی ساعت بازار فارکس لندن و آمریکای شمالی مشارکت دارن. در این دوره، روند ممکنه به طور قابل توجهی تغییر جهت بده. بازارسازها میتونن با استفاده از حجم سفارشات قرار داده شده، قیمت رو به نقاط تجمع استاپها هدایت کنن و سرمایه معامله گران خصوصی رو در بهترین قیمت بگیرن. وقوع شکستهای کاذب خطوط روند، لبههای کانال و الگو ها ممکنه رایج باشه.
اونچه که باید در مورد سشن لندن بدونید:
- بهترین زمان برای معامله فارکس برای معاملهگران مبتدی از ساعت ۶:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) است.
- بهترین جفت ارزها، EUR/USD و GBP/USD هستن.
- بهترین استراتژی انفجار لندن هست. این استراتژی زمانیه که سشن لندن بلافاصله پس از سشن توکیو (آسیا) آغاز میشه. و در همپوشانی این دو، اغلب یک جهش شدید در فعالیت های معاملاتی مشاهده میشه. اصل استراتژی اینه که سفارشات معلق رو استفاده کنید تا از یک حرکت قیمتی شدید بهره برداری کنید.
سشن لندن برای معاملهگران فعال توصیه میشه.
بهترین زمان برای معامله فارکس در استرالیا
سشن معاملاتی سیدنی (اقیانوس آرام) حدود ۴-۵٪ از کل نقدینگی فارکس رو تشکیل میده. این کوچک ترین رقمه که حتی کمتر از گردش معاملاتی سشن آسیایی هست.
نکات مهم سشن اقیانوس آرام:
- زمان سشن (سیدنی) از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۷:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) است.
- بیشترین فعالیت در ابتدای سشن مشاهده میشه، به طوری که دو ساعت اول بیشترین حجم سفارشات رو به خودش اختصاص میده.
- پر تراکنش ترین جفت ارز، EUR/USD هست که تقریباً ۲۷٪ از حجم کل رو به خود اختصاص میده. USD/JPY در جایگاه دوم قرار داره.
- به دلیل نقدینگی پایین در این ساعت بازار فارکس، استفاده از معاملات کانالی در تایمفریمهایی مانند H1 توصیه میشه. این استراتژی برای شرایطی که بازار حرکتهای محدودی داره بسیار مناسبه.
اگرچه بیشترین حجم معاملاتی بر روی EUR/USD متمرکز هست، به معاملهگران مبتدی پیشنهاد میشه که با جفت ارز USD/AUD شروع کنن. استرالیا کشوری مستقل هست که در درگیریهای ژئوپلیتیکی شرکت نمیکنه. ارزش ارز اون توسط تقاضای جهانی مواد اولیه و بلایای طبیعی تعیین میشه. بنابراین، این جفت ارز در پیشبینی میان مدت و بلند مدت نسبتاً آسون در نظر گرفته میشه. این جفت ارز به وضوح سطوح مقاومت و حمایت و همچنین الگوها و خطوط روند رو نشون میده.
بهترین ساعت بازار فارکس برای معامله در هند
هند یکی از راحتترین مناطق برای معامله فارکسه. به دلیل موقعیت منطقه زمانی اون، معاملات روزانه تقریباً با تمام دورههای معاملاتی فعال اصلی همپوشانی داره.
سشن معامله
زمان باز شدن (IST)
زمان بسته شدن (IST)
نیویورک_ سشن آمریکای شمالی
ساعت 5:30 بعد از ظهر
ساعت 2:30 بامداد
توکیو_ نشست آسیایی
ساعت 5:30 صبح
ساعت 2:30 بعد از ظهر
لندن_ نشست اروپا
ساعت 12:30 بعد از ظهر
ساعت 8:30 بعد از ظهر
هنگ کنگ و سنگاپور_ نشست آسیایی
ساعت 6:30 صبح
ساعت 2:30 بعد از ظهر
سیدنی_ سشن اقیانوس آرام
ساعت 5:30 صبح
ساعت 12:30 بعد از ظهر
ویلنگتون_ سشن اقیانوس آرام
ساعت 3:30 بامداد
ساعت 10:15 صبح
فرانکفورت_ نشست اروپا
ساعت 11:30 صبح
ساعت 7:30 بعد از ظهر
براساس آمار، بیشتر معاملهگران همچنان دوره آرامتر بین شروع سشن لندن و شروع سشن آمریکای شمالی رو ترجیح میدن. در این دوره، استراتژیهای روندی و استراتژیهای معامله سوینگ (نوسانی) به خوبی عمل میکنن، همونطور که در سیستمهای معاملاتی مبتنی بر استفاده از اصلاحات برای باز کردن معاملات در بهترین قیمت مشاهده میشه.
بازارسازهای عمده مؤسسات مالی در فعالیتهای معاملاتی هنگام همپوشانی ساعت بازار فارکس لندن و آمریکای شمالی مشارکت دارن. در این دوره، روند ممکنه به طور قابل توجهی تغییر جهت بده. بازارسازها میتونن با استفاده از حجم سفارشات قرار داده شده، قیمت رو به نقاط تجمع استاپها هدایت کنن و سرمایه معامله گران خصوصی رو در بهترین قیمت بگیرن. وقوع شکستهای کاذب خطوط روند، لبههای کانال و الگوها ممکنه رایج باشه.
اونچه که باید در مورد سشن لندن بدونید:
- بهترین زمان برای معامله فارکس برای معامله گران مبتدی از ساعت ۶:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) است.
- بهترین جفت ارزها، EUR/USD و GBP/USD هستند.
- بهترین استراتژی انفجار لندن هست. این استراتژی زمانیه که سشن لندن بلافاصله پس از سشن توکیو (آسیا) آغاز میشه. و در همپوشانی این دو، اغلب یک جهش شدید در فعالیتهای معاملاتی مشاهده میشه. اصل استراتژی اینه که سفارشات معلق رو استفاده کنید تا از یک حرکت قیمتی شدید بهره برداری کنید.
سشن لندن برای معاملهگران فعال توصیه میشه.
بهترین زمان برای معامله فارکس در استرالیا
سشن معاملاتی سیدنی (اقیانوس آرام) حدود ۴-۵٪ از کل نقدینگی فارکس رو تشکیل میده. این کوچک ترین رقمه که حتی کمتر از گردش معاملاتی سشن آسیایی هست.
نکات مهم سشن اقیانوس آرام:
- زمان سشن (سیدنی) از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۷:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) است.
- بیشترین فعالیت در ابتدای سشن مشاهده میشه، به طوری که دو ساعت اول بیشترین حجم سفارشات رو به خودش اختصاص میده.
- پر تراکنش ترین جفت ارز، EUR/USD هست که تقریباً ۲۷٪ از حجم کل رو به خود اختصاص میده. USD/JPY در جایگاه دوم قرار داره.
- به دلیل نقدینگی پایین در این ساعت بازار فارکس، استفاده از معاملات کانالی در تایمفریمهایی مانند H1 توصیه میشه. این استراتژی برای شرایطی که بازار حرکت های محدودی داره بسیار مناسبه.
اگرچه بیشترین حجم معاملاتی بر روی EUR/USD متمرکز هست، به معامله گران مبتدی پیشنهاد میشه که با جفت ارز USD/AUD شروع کنن. استرالیا کشوری مستقل هست که در درگیری های ژئوپلیتیکی شرکت نمیکنه. ارزش ارز اون توسط تقاضای جهانی مواد اولیه و بلایای طبیعی تعیین میشه. بنابراین، این جفت ارز در پیشبینی میان مدت و بلند مدت نسبتاً آسون در نظر گرفته میشه. این جفت ارز به وضوح سطوح مقاومت و حمایت و همچنین الگوها و خطوط روند رو نشون میده.
بهترین ساعت بازار فارکس برای معامله در هند
هند یکی از راحت ترین مناطق برای معامله فارکسه. به دلیل موقعیت منطقه زمانی اون، معاملات روزانه تقریباً با تمام دورههای معاملاتی فعال اصلی همپوشانی داره.
معاملات روزانه در اینجا با همان کارایی انجام میشه که تقریباً در هر جفت ارزی، از جمله نرخهای متقاطع انجام میشه:
- براساس آمار، بهترین ساعت بازار فارکس برای معامله ۶:۰۰ تا ۱۲:۰۰ گرینویچ و ۱۸:۰۰ تا ۰۰:۰۰ گرینویچ هست.
- به جز نوسانات کوتاه مدت ناشی از انتشار اخبار مهم، پنج شنبه و جمعه پرنوسان ترین روزها هستن.
- بیش از ۷۰٪ از حجم معاملات ارزی مربوط به جفت ارزهای اصلی هست و بخش باقی مانده به نرخهای متقاطع تعلق داره.
از نظر حجم و فعالیت معاملات، هند پایین تر از بریتانیا و ایالات متحده قرار داره، اما جایگاه قدرتمندی در میان پنج کشور برتر داره. معامله گران در اینجا تقریباً در هر زمان معامله میکنن و بین “بهترین” و “بدترین” ساعات تمایزی قائل نیستن.
بهترین ساعت بازار فارکس برای معامله در آفریقای جنوبی
معاملهگران در این منطقه جزو فعال ترین شرکت کنندگان بازار نیستن. رند آفریقای جنوبی، پرکاربرد ترین ارز محلی، در دسته ارزهای عجیب و غریب یا اگزوتیک قرار میگیره. این ارز دارای اسپرد بالا و نقدینگی پایینه، زیرا معاملات بلند مدت بدون توجه به سشنهای معاملاتی انجام میشه.
سایر جنبههای معامله فارکس در آفریقای جنوبی:
- چهارشنبه بهترین روز از نظر سودآوری هست. اگرچه جمعه بهعنوان روزی با نوسانات زیاد شناخته میشه، اما بسیاری از معاملات در این روز با ضرر بسته میشه.
- بهترین زمان برای معامله از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ هست.
- جفت ارزها USD، EUR ،GBP و ZAR
سشن های معاملاتی به وقت ایران
سشنهای معاملاتی اصلی در بازارهای مالی به وقت ایران (که معمولاً با ساعت استاندارد تهران مطابقت دارد) به شرح زیره:
سشن آسیایی (آسیایی-توکیو):
شروع: حدود ساعت 4:30 صبح به وقت ایران
پایان: حدود ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران
این سشن مربوط به بازارهای آسیایی مانند توکیو، سنگاپور و هنگکنگ است.
سشن اروپایی (لندن):
شروع: حدود ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران
پایان: حدود ساعت 9:30 شب به وقت ایران
این سشن شامل بازارهای اصلی اروپا مانند لندن، فرانکفورت و پاریس است.
سشن آمریکایی (نیویورک):
شروع: حدود ساعت 9:30 شب به وقت ایران
پایان: حدود ساعت 5:30 بامداد روز بعد به وقت ایران
این سشن شامل بازارهای اصلی ایالات متحده مانند نیویورک و شیکاگو است.
هر سشن معاملاتی معمولاً با حجم بالای معاملات و نوسانات زیاد همراهه، که این امر به معاملهگران این امکان رو میده که از تغییرات قیمت بهره برداری کنن.
معاملهگران بومی سعی دارن خودشون رو با سشنهای پرمشغله معاملاتی مثل سشنهای آمریکایی و اروپایی تطبیق بدن.
استفاده از ساعت بازار فارکس در استراتژیهای معاملاتی
نکاتی برای معاملهگران مبتدی:
🔹از اسکالپینگ کوتاه مدت فقط روی جفتارزهای دارای نقدینگی بالا استفاده کنید. جفت ارز EUR/USD در زمان همپوشانی سشنهای اروپایی و آمریکایی بهترین عملکرد رو داره. یعنی اوج ساعت بازار فارکس !
🔹از باز کردن معاملات در ۲-۳ ساعت اول پس از تعطیلات آخر هفته خودداری کنید. معاملهگران بزرگ در این زمان پس زمینه اخبار رو ارزیابی کرده و پیشبینیهای هفته آینده رو انجام میدن، بنابراین ممکنه قیمت به طور نامنظم حرکت کنه.
🔹در استراتژی خود در نظر داشته باشید که فعالیت بازار در ۳-۴ ساعت آخر قبل از تعطیلات و آخر هفتهها به شدت کاهش میابد. بسیاری از معاملهگران معاملات خودشون رو میبندند تا از گپ و شکاف قیمتی اجتناب کنن. نبود تقاضا یا عرضه باعث کاهش حجم بازار و نقدینگی شده و در نتیجه، بازار به حالت افقی (flat) در میاد.
🔹نشانگر اسپرد رو روی پلتفرم نصب کنید. حتی بهتره یک پنل اطلاعاتی یکپارچه ایجاد کنید که شما رو از تغییرات نوسانات و سطح اسپرد مطلع کنه. به یاد داشته باشید که اسپرد با افزایش غیرعادی نوسانات به دلیل عدم تعادل در حجم خریداران یا فروشندگان افزایش میابد. این اتفاق اغلب در زمان انتشار اخبار در ایالات متحده یا اروپا، طی سشنهای آمریکایی و اروپایی رخ میده.
همپوشانی ساعت سشنهای فارکس یا آغاز سشنهای اروپایی یا آمریکایی میتونه در استراتژیهای شکست (Breakout) مورد استفاده قرار بگیره. حرکت اولیه ای که در این لحظات شروع میشه، اغلب به آغاز یک حرکت قوی تبدیل میشه، بویژه اگه این حرکت با شکست سطوح کلیدی یا لبههای الگوها تأیید بشه.
شاخصهای سشنهای معاملاتی
شاخصهای سشنهای معاملاتی، سشنها رو مستقیماً روی نمودار قیمت نمایش میدن. نمونهای از چنین شاخصی i-Sessions هست. این شاخص به شما امکان میده گپهایی که در هنگام همپوشانی سشنها رخ میدن رو ردیابی کنید و سطح نوسانات یک دوره خاص از سشن رو به سرعت با ارتفاع مستطیلها، ماهیت روند و وابستگی اون به زمان گرینویچ تعیین کنید.
در این مثال، سشن معاملاتی اقیانوس آرام بر اساس صلاحدید توسعهدهندگان با سشن آسیایی ترکیب شده. این سشنها طبق ساعت بازار فارکس و زمان گرینویچ توزیع میشن (نه بر اساس زمان تنظیم شده در پلتفرم معاملاتی). مستطیل های آبی، همپوشانی سشنهای معاملاتی رو نشون میدن.
کارشناسان بروکرینو همچنین استفاده از ابزارهای زیر رو توصیه میکنن:
ماشین حساب نوسانات
اگرچه این ابزار نوسانات روزانه متوسط رو بدون اشاره به سشنهای معاملاتی نشون میده، اما میشه از اون برای ساخت سیستمهای معاملاتی با سطوح مختلف تهاجمی استفاده کرد. به عنوان مثال، معاملات روی جفتهایی با بیشترین نوسان میتونن در دوره های معاملاتی فعالتر باز بشن.
پنل اطلاعاتی ProTrader
این پنل سطح اسپرد فعلی و دادههای شاخص ها از جمله ATR رو نمایش میده. با استفاده از ATR، میتونید تغییرات در نوسانات رو از طریق تغییرات در فعالیت معاملاتی ردیابی کنید.
اسکریپتهایی که گسترش اسپرد و اندازه گپهای احتمالی رو نشون میده، نیز مفید خواهد بود.
نتیجه گیری
ساعت بازار فارکس و سشنهای معاملاتی، حجم و نقدینگی بازار رو تعیین میکنن. عواملی مثل اسپرد شناور، وجود یا عدم وجود گپ، وجود یا عدم وجود روند، و نوسانات غیرقابل پیشبینی به این موارد بستگی دارن. این پارامترها ماهیت استراتژی مورد استفاده رو تعیین میکنن.
- استراتژیهای اسکالپینگ و روندهای روزانه با معکوس کردن پوزیشن ها در زمانهای فعالیت بالا (آغاز سشن اروپایی و همپوشانی اون با سشن آمریکایی) به خوبی عمل میکنن.
- در دورههای آرامتر (سشن های آسیایی و اقیانوس آرام)، از معاملات درون کانال استفاده میشه و همچنین به دنبال شکست لبه های بازار افقی (Flat) هستن.
- پربازدهترین روز، چهارشنبه هست. در اواسط معاملات فعال، برنامههای آغاز هفته اجرا میشن. تا پایان هفته، ممکنه روند کمرنگ بشه.
- سعی نکنید به برنامه کاری فارکس وابسته بشین. استراتژی و زمانی رو انتخاب کنید که برای شما راحتتره. اعتماد به نفس و ثبات احساسی کلید موفقیت هستن.
پیشنهاد ویژه برای شروع معاملهگری حرفهای
اگه تصمیم دارید وارد دنیای فارکس بشین یا به دنبال یک بروکر معتبر برای ارتقاء تجربه معاملاتیتون هستید، ما چند گزینه پیشنهادی برای شما داریم. این بروکرها از نظر کاربران ایرانی عملکرد مناسبی تابحال داشتن و با پشتیبانی قوی، امکانات متنوعی رو در اختیار معاملهگران قرار میدن:
