سوئینگ تریدینگ : استراتژی‌ها و قوانین اصلی

نقطه ورود

مفهوم اصلی استراتژی معامله در کانال روند اینه که سهامی که می‌خوای بخری رو نزدیک پایین کانال روند بخری. ولی یادت باشه اگه فقط همین کارو بکنی و بقیه عوامل رو در نظر نگیری، ممکنه ضرر زیادی بکنی. یکی از مهم‌ترین این عوامل، نقطه وروده که زمان درست خرید رو بهت نشون می‌ده.

یه روش خوب برای پیدا کردن نقطه ورود مناسب اینه که صبر کنی تا قیمت برای بیش از دو روز به صورت جانبی حرکت کنه (Consolidation) کمی پایین یا نزدیک پایین کانال روند. در سویینگ تریدینگ ، پیدا کردن نقطه ورود مناسب نزدیک پایین کانال روند یکی از مهم‌ترین مراحل برای کاهش ریسک و افزایش سود محسوب میشه.

حد ضرر

همچنین باید برنامه خروج (حد ضرر) داشته باشی تا اگه معامله ضرر کرد، ریسک کنترل بشه. وقتی قیمت سهام به یه نقطه مشخص رسید، فروش همیشه ایده خوبیه.

برای این کار، می‌تونی حد ضرر رو چند سنت پایین‌تر از نقطه Consolidation قرار بدی. با این روش، قبل از شروع معامله هم می‌دونی سطح ورود و حد ضرر کجاست.

حد سود

باید مشخص کنی که اگه معامله طبق برنامه به سمت بالای کانال حرکت کرد، کی خارج می‌شی. می‌تونی هدف رو روی بالای کانال قرار بدی. به زبان ساده یعنی باید ببینی قیمت کجاست که خط روند بالایی درست بالای نقطه ورودت قرار می‌گیره و اونجا می‌تونی سودت رو برداشت کنی. تعیین حد ضرر و حد سود در این استراتژی، بخش کلیدی سوئینگ تریدینگ هست تا معامله‌گر بتونه ریسک معاملاتش رو مدیریت کنه و سود احتمالی رو برداشت کنه.

چطور استراتژی سوئینگ تریدینگ خودت رو بسازی؟

ساختن استراتژی سویینگ تریدینگ یا معامله‌گری نوسانی به نظر ساده میاد، ولی واقعیتش یه کم چالش‌برانگیزه. به همین دلیل، ما یه لیست از مهم‌ترین عوامل آماده کردیم که می‌تونه بهت کمک کنه یه استراتژی معاملاتی موفق بسازی. یادت باشه این نکات صرفاً نقطه شروع هستن و نباید فکر کنی یه فرمول جادویی هستن.

سیگنال‌ها

هدف اصلی ساختن استراتژی معامله گری نوسانی اینه که شانس کسب سودت رو بالا ببری. یکی از مهم‌ترین چیزایی که باید تو استراتژیت داشته باشی، شناخت سیگنال‌های بازگشت رونده.

NRD

NRD یا Narrow Range Days روزهایی هستن که فاصله بین قیمت باز و بسته شدن بسیار کم هست. معمولاً در پایان یک روند رخ می‌ده و معمولاً نشون‌دهنده بازگشت رونده. تو نمودار شمعی بهش میگنDoji  که معنی تحت‌اللفظیش “اشتباه”ه. تو حالت شدید،NRD  با همون قیمت باز و بسته می‌شه و به جای مستطیل، یه خط افقی روی نمودار ایجاد می‌کنه. این یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشت رونده که نشون می‌ده حرکت بازار از فروشنده به خریدار یا برعکس تغییر کرده.

افزایش حجم

افزایش حجم یاVolume Spike  یه جلسه معاملاتیه که حجم معاملاتش به طور قابل توجهی بالاتر از روزهای قبل هست و نباید نادیده گرفته بشه. اگه هر دو این سیگنال‌ها با هم دیده بشن، احتمال بازگشت روند خیلی بالاست. تصمیم گرفتن فقط بر اساس یه سیگنال تکی عاقلانه نیست، باید همیشه از ترکیب سیگنال و تأییدیه استفاده کنی.

الگوهای کندل استیک برگشتی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکال تو نوسان‌گیری، نمودار کندل استیک هست. ده‌ها سیگنال بازگشتی وجود داره که ممکنه شامل سه، دو یا حتی یه جلسه باشه و بهت کمک می‌کنه زمان ورود و خروج مناسب رو پیدا کنی. این کار نه تنها تجربه نوسان‌گیریت رو بهتر می‌کنه، بلکه سودت رو افزایش و ریسک رو کاهش می‌ده.