بهترین اندیکاتورهای حجم در فارکس به شکل زیر هستن:
- تیک والیوم (Tick Volume): این اندیکاتور روی متاتریدر ۴ در دسترسه.
- حجم واقعی (Real Volume): حجم کلاسیکی که از اوایل قرن بیستم استفاده میشده.
- دلتا و پیشنهاد قیمت (Delta & Bid Ask): اندیکاتوری که حجمها رو به خرید و فروش تقسیم میکنه.
- پروفایل حجم (Volume Profile): حجمهای افقی که فعالیت معاملهگران رو نشون میده.
- عمق بازار (Depth of Market): حجم سفارشهای لیمیت بازار.
- اندیکاتورهای مبتنی بر چارت فوتپرینت (Footprint Charts): از جمله اندیکاتور حجم در فارکس هستن که ابزارهایی که جزئیات حجم معاملات رو خیلی دقیق تحلیل میکنن.
تحلیل حجم معاملات، بخش جداییناپذیر موفقیت تو معاملهگریه و یه بخش مهم تو تحلیل تکنیکاله. وقتی بفهمیم حجمها چطور با قیمت داراییها تعامل دارن، میتونیم یه مزیت بزرگ پیدا کنیم و بر اساس رفتار معاملهگران بازار، تغییرات قیمت رو بهتر پیشبینی کنیم. اما دقت کن، خوندن حجمها کار سادهای نیست.
اندیکاتور حجم در فارکس یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکاله که به معاملهگر کمک میکنه قدرت حرکت قیمت و رفتار معاملهگران رو بهتر درک کنه. تو این مقاله میخوایم ۶ اندیکاتور حجم در فارکس که به نظر بروکرینو بهترین هستن برای تحلیل تعادل عرضه و تقاضا و پیشبینی منطقی حرکت قیمتها بررسی کنیم. این ابزارها هم روشهای سنتی تحلیل رو شامل میشن و هم راهکارهای تکنولوژیکی جدید که تحلیل عمیق و چندسطحی از فعالیت بازار ارائه میکنن.
آیا متاتریدر ۴ اندیکاتور حجم داره؟
بله، داره.کافیه بری Insert > Indicators > Volumes تا حجمها به شکل هیستوگرام روی چارت نمایش داده بشن.اما یه نکته مهم: اینها حجم واقعی نیستن، بلکه تیک والیوم هستن که تعداد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی رو نشون میده.
میشه حجم واقعی تو فارکس رو دید؟
بهصورت دقیق نه، چون فارکس یه بازار بینبانکی غیرمتمرکزه و معاملهگران خرد به دادههای واقعی حجم دسترسی ندارن.
اندیکاتور حجم واقعی در فارکس چیه؟
بهعنوان جایگزین، میتونین از حجم واقعی معاملات قراردادهای آتی ارز تو بورس شیکاگو (CME) استفاده کنین. این بازار به وضوح با بازار اسپات فارکس همبستگی داره.
اندیکاتور حجم پیشروه یا تأخیری؟
این اندیکاتور در لحظه بهروزرسانی میشه. در واقع، حجم نه آینده رو پیشبینی میکنه و نه میانگین گذشته رو نشون میده؛ یه معیار آماریه که فعالیت معاملاتی رو نشون میده و برای تحلیل بازار خیلی مفیده.
تغییرات حجم چی رو نشون میده؟
افزایش پایدار حجم: علاقه معاملهگران به دارایی و معمولاً تایید جهت روند
افزایش ناگهانی حجم: نوسانات سفتهبازانه شدید
حجم کم: دارایی کمنقدینه و مشارکت بازار پایین
چطور از اندیکاتورهای حجم در فارکس استفاده کنیم
قانون عرضه و تقاضا همون منطق پایه ایه که توضیح می ده چرا قیمت ها تو هر بازاری تغییر میکنن چه فارکس باشه چه بورس یا رمزارزها
تحلیل حجم، کلید درک تغییرات تعادل عرضه و تقاضاست بهصورت لحظهای. وقتی فعالیت معاملاتی در سطوح مختلف قیمت رو بررسی میکنیم، کسانی که از اندیکاتور حجم در فارکس استفاده میکنن میتونن حدس بزنن قیمت تعادلی کجاست، یا به عبارتی مسیر کممقاومت قیمت رو پیدا کنن. به این ترتیب، تحلیل حجم کمک میکنه جهت حرکت محتمل بازار بهتر مشخص بشه.
۶ اندیکاتور برتر حجم من برای معامله در فارکس
اندیکاتورهایی مثل On Balance Volume (OBV)، Volume Price Trend (VPT) و Chaikin Money Flow (CMF) معمولاً جزو بهترینها حساب میشن، اما تجربه زیادی باهاشون نداریم، بنابراین ۶ اندیکاتور حجم در فارکس که از نظر بروکرینو برتر هستن رو معرفی میکنم:
- تیک والیوم (Tick Volume): اندیکاتور حجم در متاتریدر بهصورت پیشفرض در دسترسه و معمولاً به شکل Tick Volume روی چارت نمایش داده میشه.
- حجم واقعی (Real Volume): حجمهای کلاسیکی که از اوایل قرن بیستم استفاده میشدن
- دلتا و پیشنهاد قیمت (Delta & Bid Ask): اندیکاتوری که حجمها رو به خرید و فروش تقسیم میکنه
- پروفایل حجم (Volume Profile): حجمهای افقی
- عمق بازار (Depth of Market): حجم سفارشهای لیمیت
- اندیکاتورهای مبتنی بر چارت فوتپرینت (Footprint Charts): ابزارهایی که جزئیات حجم معاملات رو دقیق تحلیل میکنن
خیلی از معاملهگران معتقدن بهترین اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو ابزارهایی مثل Volume Profile و Real Volume هستن که دید عمیقتری از بازار میدن. در ادامع هر کدوم از این اندیکاتورها رو بهصورت خلاصه بررسی میکنیم.
· تیک والیوم (Tick Volume)
متاتریدر ۴ به طور پیشفرض یه مجموعه کوچک از اندیکاتور حجم در فارکسه. اندیکاتور تیک والیوم تعداد تغییرات قیمت در هر واحد زمان رو نشون میده، نه حجم معاملات واقعی تو سهام یا قراردادها. این نوع حجم، ویژگی بازار بینبانکی فارکسه، جایی که مرکز واحدی برای ارائه دادههای حجم معاملات بهصورت لحظهای وجود نداره.
اندیکاتور حجم معاملات در متاتریدر حجم واقعی رو نشون نمیده، اما با بررسی Tick Volume میشه فعالیت بازار رو تا حد خوبی تحلیل کرد. اندیکاتور حجم در متاتریدر 5 علاوه بر Tick Volume، امکانات پیشرفتهتری برای تحلیل حجم معاملات در اختیار معاملهگر قرار میده.
تیک والیوم میتونه مفید باشه، چون فعالیت معاملاتی رو نشون میده. با این حال، حجم واقعی از بورسها اطلاعات دقیقتری میده که بعداً توضیح داده میشه.
ما این اندیکاتور رو اول لیست قرار دادیم چون خیلی استفاده میشه، مخصوصاً به خاطر محبوبیت متاتریدر ۴. تازهکارها وقتی به این اندیکاتور توجه کنن، ممکنه به تحلیل حجم علاقهمند بشن و اون رو به عنوان یه معیار جدید کنار قیمت و زمان استفاده کنن تا بازار رو بهتر درک کنن.
· حجم واقعی (Real Volume)
یکی از راحتترین روشها برای تحلیل حجم واقعی تو فارکس، باز کردن چارت قراردادهای آتی روی TradingView هست. مثلاً برای EUR/USD، کافیه تیکر 6E رو وارد کنین و اندیکاتور حجم واقعی رو به چارت اضافه کنین.
اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو به معاملهگران این امکان رو میده که با استفاده از دادههای فیوچرز، حجم واقعی بازار رو دقیقتر بررسی کنن.
دادههای حجم ممکنه با تاخیر ارائه بشن و تحلیل اونها بهصورت لحظهای میتونه هزینههای اضافی داشته باشه. همین موضوع برای استفاده از دادههای حجم بازار آتی CME روی متاتریدر ۴ هم صدق میکنه.
· اندیکاتور دلتا و پیشنهاد قیمت (Delta & Bid Ask)(حجم خرید و فروش)
اندیکاتور دلتا تفاوت حجم بین دو نوع معامله رو نشون میده:
Ask: معاملهای که توش یک سفارش خرید مارکت با یک سفارش فروش لیمیت جفت میشه. این معاملات نشوندهندهی تهاجمی بودن خریدارها هست که قیمت رو بالا میبرن.
Bid: معاملهای که توش یک سفارش فروش مارکت با یک سفارش خرید لیمیت جفت میشه. غالب بودن این معاملات میتونه فشار فروش و تمایل نزولی بازار رو نشون بده.
در ادامه یه مثال از پلتفرم ATAS آورده شده که مخصوص تحلیل حجم طراحی شده.
تو این چارت، اندیکاتور Bid Ask خریدهای بازار رو با رنگ سبز و فروشهای بازار رو با رنگ قرمز نشون میده. اندیکاتور Delta هم تفاوت بین این دو رو محاسبه میکنه. وقتی فروشهای بازار غالب میشن (با دایره قرمز مشخص شده)، معمولاً با یک افت شدید قیمت همراهه. و وقتی خریدهای بازار فعال میشن (با دایره سبز مشخص شده)، معمولاً نشوندهنده وقفه یا تاخیر در روند نزولی هست.
· پروفایل حجم (Volume Profile)
اندیکاتور پروفایل حجم فعالیت معاملاتی رو در هر سطح قیمتی طی یک بازه زمانی مشخص نشون میده. این اندیکاتور روی چارت به شکل هیستوگرام افقی ظاهر میشه، به همین دلیل گاهی بهش میگن حجمهای افقی.
چارت پایین، پروفایل حجم بازار آتی 6E رو نشون میده که خریدهای بازار با رنگ آبی و فروشهای بازار با رنگ قرمز تفکیک شدن.
پروفایلهای حجم کمک میکنن سطوح مهم حمایت و مقاومت رو پیدا کنیم.
مثلاً، مستطیل مشکی نشان میده که سطح قیمتی کمی بالاتر از 1.0780 که بیشترین تعداد معاملات روز قبل روی اون انجام شده بود، روز بعد به یک سطح مقاومت مهم تبدیل شد.
· عمق بازار (Depth of Market)
اندیکاتور Depth of Market که بهش Level II هم میگن، خاصه چون حجم سفارشهای لیمیت رو نشون میده. این حجمها، حجم معاملاتی نیستن که انجام شدن، بلکه حجمهایی هستن که نیت انجام معامله رو نشون میدن. تحلیل عمق بازار معمولاً شامل پرداخت اضافه برای دادههای Level II بهصورت لحظهای میشه.
