معنی اسپرد در فارکس چیست؟ یکی از تعاریف اسپرد، تفاوت بین بهترین قیمت پیشنهادی خرید (bid price) که یک معاملهگر حاضر به پرداخت اون برای خرید یک ارز (یا سایر ابزارهای معاملاتی) هست و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask price) که همان معامله گر حاضر به فروش همون ارز هست، میباشد. این تفاوت گاهی به عنوان اسپرد خرید و فروش، اسپرد پیشنهاد و درخواست، یا کمیسیون بروکری نیز شناخته میشه.
حالا اگه یک بروکر صرفاً نقش واسطه رو ایفا میکنه، چطور ممکنه اسپرد به عنوان کمیسیون او تلقی بشه؟ چرا هر شرکت بروکری اسپرد های متفاوتی ارائه میدن؟ و چرا برخی بروکرها اسپرد صفر ارائه میکنن؟ همچنین، در چنین شرایطی کارگزار چگونه کسب درآمد میکنه؟ پاسخ این سؤالات و بسیاری موراد دیگه رو در این مقاله خواهید یافت.
اسپرد در بازار فارکس چیست؟
اسپرد چیست ؟ مفهوم اسپرد در فارکس به اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید (bid price) و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask price) یک جفت ارز در بازار ارز گفته میشه.
قیمت پیشنهادی خرید (bid price) قیمتیه که شما میتونین یک جفت ارز رو بفروشین، و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask price) قیمتیه که میتونید اون رو بخرید. اسپرد همان تفاوت میان این دو قیمته.
برای مثال، اگه قیمت پیشنهادی خرید (bid) جفت ارز EUR/USD برابر با 1.1250 و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask) اون 1.1255 باشه، اسپرد برابر با 0.0005 یا 5 پیپ خواهد بود. یک پیپ (pip) یا “درصد در نقطه”، کوچک ترین واحد تغییر قیمت برای یک جفت ارز هست. برای اکثر جفت ارزهای اصلی، یک پیپ معادل 0.0001 هست.
عوامل مؤثر بر اندازه اسپرد
عوامل زیر بر اندازه اسپرد در فارکس تأثیر میزارن:
- نقدینگی دارایی
هرچه حجم معاملات بیشتر باشه، هزینههای معاملاتی کمتر خواهد بود.
- نوسانات
وقتی نوسانات به دلیل تغییر در شرایط بازار افزایش پیدا میکنه، عدم تعادل شدید بین سفارشهای خرید (bid) و فروش (ask) رخ میده که باعث گسترش اسپرد میشه.
- سیاست معاملاتی بروکر
بروکرها حق دارن مقدار مارک آپ (کارمزد اضافی) خودشون رو تغییر بدن. به عنوان مثال، برای حذف معاملهگرانی که از الگوریتمهای اسکالپینگ استفاده میکنن تا بار روی سرورهای خود رو کاهش بدن.
- سطح فعالیت تجاری
برای مثال، در شب فعالیت معاملات ارزهای اروپایی کاهش یافته و برعکس، در آسیا افزایش پیدا میکنه.
- نوع حساب
برخی بروکرها اسپردهای ثابت ارائه میدن، در حالیکه حسابهای حرفه ای ECN دارای کوچک ترین اسپردها هستن، اما برای هر لات یک کمیسیون ثابت در نظر گرفته میشه.
انواع اسپرد در فارکس
✅اسپرد ثابت
مقدار اسپرد در فارکس (برای یک ابزار معاملاتی خاص) در شرایط معاملاتی مشخص شده و در طول جلسه معاملاتی تغییر نمیکنه. اسپرد ثابت جذابتر بنظر میرسه، چون معاملهگر همیشه از میزان هزینههای معاملاتی خودش آگاهه و بر اساس اون استراتژی یا سیستم معاملاتی خودش رو میسازه (مانند تعیین زمان سود گرفتن، توقف ضرر و غیره). با این حال، بروکر حق داره اندازه اسپرد رو با توجه به سطح نوسانات بازار تغییر بده. بنابراین، اسپرد ثابت صرفاً به صورت مشروط ثابته.
✅اسپرد شناور یا متغیر
میتونه بسته به شرایط بازار به صورت دلخواه تغییر کنه. اسپرد بازار با نسبت حجم سفارشها، یعنی نسبت عرضه و تقاضا، تعیین میشه. هرچه نقدشوندگی دارایی بیشتر باشه، حجم سفارشها نیز بیشتر خواهد بود. در نتیجه، اسپرد کوچکتر (باریکتر) میشه.
تأثیر انواع اسپرد در فارکس بر سیستم معاملاتی شما
اسپرد در فارکس نوعی کمیسیونه که مستقیماً بر عملکرد یک سیستم معاملاتی تأثیر میذاره. این نکته به ویژه در معاملات اسکالپینگ اهمیت داره. گاهی اوقات اسپرد میتونه به ۵-۳ پیپ گسترش پیدا کنه، در حالی که ماهیت اصلی اسکالپینگ بر معاملات با فرکانس بالا و سودگیری از تغییرات کوچک قیمت (پیپ) استوار هست. به همین دلیل، برخی بروکرها به طور خاص اسپرد بالایی تعیین میکنن تا اسکالپینگ رو کنترل کنن.
اسپرد صفر چیست؟
اسپرد صفر یک تکنیک بازاریابیه که توسط بروکرها برای جذب معاملهگران استفاده میشه. عبارت “اسپرد از صفر پیپ” به این معناست که بروکر آماده ارائه حداقل تفاوت بین قیمت پیشنهادی (bid) و قیمت درخواستی (ask) هست، اما حتی در شرایط اجرای فوری دستور، این تفاوت هرگز کاملاً صفر نیست. به طور تئوری، بسته به دارایی و تأمینکننده نقدینگی، اسپرد در ارزها میتونه تا 6 رقم اعشار کاهش پیدا کنه و بروکر ممکنه اون رو به ارقام 5 رقمی گرد کنه. تنها در این شرایطه که معاملهگر واقعاً تفاوت صفر در قیمت دریافت میکنه، اما این حالت به ندرت در عمل اتفاق میفته.
چگونه نرخ اسپرد در فارکس رو در MetaTrader 4 پیدا کنیم؟
راهنمای گام به گام برای یافتن اسپرد در متاتریدر (MT4) :
1. در قسمت سفارش (Order): هنگام باز کردن یک سفارش در MT4، میتونید تفاوت بین قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) رو مشاهده کنید، که همون اسپرد هست.
اسپرد در اینجا ناحیهای خواهد بود که بین خطوط مظنه قرار داره یا تفاوت بین قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) هست.
2. برای نمایش قیمت فروش (Ask) روی نمودار، روی نمودار کلیک راست کنید، گزینه “Properties” رو انتخاب کنید، به تب “General” بروید و گزینه مربوطه رو علامت بزنید.
3. در مشخصات قرار داد در پنجره “Market Overview”، روی دارایی کلیک راست کنید، گزینه “Specification” رو انتخاب کنید. نوع اسپرد در اونجا مشخص شده. در همان منو، کادر “Spread” رو تیک بزنید تا اطلاعات مربوط به اون در پنجره “Market Overview” نمایش داده بشه.
چگونه جفت ارز رو بسته به اندازه اسپرد انتخاب کنیم؟!
طبقهبندی جفت ارزها بسته به اسپرد در فارکس:
جفت ارزهای اصلی (Major currency pairs): نقدشوندهترین جفت ارزها با حجم معاملات بالا هستن. این جفت ارزها عبارتند از EUR/USD، GBP/USD، JPY/USD، CAD/USD، NZD/USD و CHF/USD، که کمترین اسپرد در فارکس رو دارن.
جفت ارزهای با اسپرد متوسط: در این جفت ارزها، اسپرد ممکنه 1.5 تا 2 پیپ باشه، بنابراین بهتره نقاط باز کردن معامله رو با دقت بیشتری انتخاب کنید و شروع روند رو شناسایی کنید.
جفت ارزهای با حداکثر اسپرد: این مورد به ابزارهای “اگزوتیک” مربوط میشه. برای مثال، جفت ارزهای کشورهای در حال توسعه (مثل روپیه پاکستان، رند آفریقای جنوبی و غیره). بدلیل کمبود حجم معاملات برای این جفت ارزها، اسپرد بالاترین مقدار رو در بین سایر جفت ارزها داره.
روشهای کاهش اسپرد در فارکس
از اونجا که اندازه اسپرد در فارکس به معاملهگر بستگی نداره، گزینههای کمی برای کاهش اون وجود داره، اما پیشنهادات زیر میتونه کمک کننده باشه:
1. انتخاب حسابهایی با کمترین اسپرد: برای این کار، از جداول مقایسهای منابع مستقل استفاده کنید (برای مقایسه هزینههای معاملاتی از حسابهای دمو هم میتونین کمک بگیرید). توجه داشته باشید که حسابهایی با اسپرد حداقلی معمولاً کمیسیون برای هر لات دارن و آستانه ورود بالایی دارن.
2. انتخاب داراییهای با نقدشوندگی بالا و حجم معاملاتی زیاد: برای این داراییها، تفاوت بین قیمت خرید (bid) و قیمت فروش (ask) حداقله.
3. از معامله کردن در زمان انتشار اخبار مهم بازار خودداری کنید: چرا که در این زمانها احتمالاً اسپرد برای حسابهای با اسپرد شناور افزایش خواهد یافت.
4. استفاده از خدمات ریبیت: از خدمات ریبیت استفاده کنید. بازپرداخت اسپرد (ریبیت) یک سرویس رایگانه که به شما امکان میده بخشی از هزینههای معاملاتی تون رو جبران کنین. مزایای استفاده از خدمات ریبیت عبارتند از:
- معاملهگر هیچ هزینهای برای استفاده از سرویس بازپرداخت نمیپردازه. این سرویس بدون هیچ گونه کارمزد یا کمیسیون ارائه میشه.
- معاملهگر با جبران بخشی از اسپرد، هزینههای خودش رو کاهش میده.
- معاملهگر از پشتیبانی قانونی و اطلاعاتی خدمات تخفیف برخوردار میشه.
تخفیف جزئی اسپرد در فارکس مشابه بازگشت نقدی (cashback) کلاسیک هست. معاملهگر یک سرویس ریبیت (خدمات تخفیف) رو انتخاب میکنه (که تعداد کمی از اونها وجود داره)، از طریق ثبت نام رایگان اقدام میکنه و یک حساب با هر بروکری از بین شرکای سرویس باز میکنه. هیچ مشکلی در انتخاب بروکر وجود نداره زیرا بیشتر سرویسهای ریبیت با ده ها بروکر همکاری دارن.
برای هر معامله تکمیل شده، صرف نظر از نتیجه، بروکر کمیسیون به سرویس ریبیت پرداخت میکنه (که بخشی از سود بروکر هست) و سرویس ریبیت بخشی از این کمیسیون رو با معاملهگر به اشتراک میذاره.
چگونه یک بروکر انتخاب کنیم | مقایسه اسپرد در فارکس
1. از منابع مستقل شخص ثالث استفاده کنید که بهطور مداوم جداول اسپرد در فارکس رو بروزرسانی و منتشر میکنن. بهعنوان مثال MyFxBook.
این منبع بسیار کاربردیه چون یکی از پیشرو ترین منابع اطلاعاتی برای معاملهگران به شمار میاد. در اینجا میتونید اطلاعات مربوط به دهها بروکر رو تحت عنوان “Currency Pairs” و سایر ابزارها پیدا کنید. یک فیلتر هم وجود داره. دادههای موجود در اینجا به صورت میانگین ارائه شده و بخشهای مختلف حسابهای یک بروکر خاص رو در نظر نمیگیرن، بنابراین بهتره که اعداد دوباره بررسی بشن. با این حال، این جدول برای ایجاد یک نمای کلی کافیه.
2. پلتفرمهای چندین شرکت بروکری رو باز کرده و مقایسه کنید، حداقل یک معامله رو برای یک ابزار در حساب دمو باز کنید. شما بلافاصله اسپرد واقعی رو مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال، در زیر دو اسکرین شات آورده شده که در تعطیلات آخر هفته گرفته شده (یعنی زمانی که معاملهای انجام نمیشده).
و اسکرین دوم:
این نه تنها تفاوت در مظنهها، در یک روز معاملاتی بسته هست، بلکه تفاوت بین قیمت خرید (bid) و قیمت فروش (ask) نیز به وضوح قابل مشاهده هست. بروکر اول تفاوت رو در رقم پنجم اعشار داره، در حالیکه بروکر دوم در رقم چهارم اعشار تفاوت داره. به نظر شما، با کدام بروکر کار کردن سودآورتر هست؟
3. از اندیکاتورهای اسپرد در فارکس استفاده کنید. اینها اسکریپتهای ساده و کاربردی هستن که از طریق کاتالوگ دادهها در MT4 نصب میشن. این اندیکاتورها تفاوت بین قیمت خرید (bid) و قیمت فروش (ask) رو به صورت نمودار میلهای نمایش میدن. از اونها برای پیگیری تفاوت جاری و همچنین تغییرات اون در مقایسه با تاریخچه مظنهها میشه استفاده کرد. این روش از نظر بصری بسیار راحته.
4. وقتی ارزش اسپرد در فارکس رو مشاهده میکنید، مشخص کنید که مظنهها مربوط به چه چیزی هستن. اسپرد ۲ پیپ میتونه در مظنههای ۵ رقمی به ۲۰ پیپ تبدیل بشه.
همچنین به یاد داشته باشید که اندازه اسپرد در فارکس به نوع حساب، نقدشوندگی دارایی، نوسانات و مسئولیت بروکر بستگی داره. سعی کنید سیستمهای معاملاتی رو طوری بسازید که هزینهها قابل چشم پوشی باشن. به جای فکر کردن به اینکه چگونه پول پسانداز کنید، به این فکر کنید که چگونه پول بدست بیارین.
در معاملات موفق باشید!
سوالات متداول
پیشنهاد ویژه برای شروع معاملهگری حرفهای
اگه تصمیم دارید وارد دنیای فارکس بشین یا به دنبال یک بروکر معتبر برای ارتقاء تجربه معاملاتیتون هستید، ما چند گزینه پیشنهادی برای شما داریم. این بروکرها از نظر کاربران ایرانی عملکرد مناسبی تابحال داشتن و با پشتیبانی قوی، امکانات متنوعی رو در اختیار معاملهگران قرار میدن:
۶ نظر
الان دلیل تفاوت قیمت خرید و فروش داخل متاتریدر رو بهتر متوجه شدم.
اگر اسپرد زیاد باشه بهتره اصلاً معامله نکنیم؟
برای اسکالپینگ، اسپرد پایین مهمتره یا کمیسیون کمتر؟
سلام دوست عزیز
برای اسکالپینگ معمولاً اسپرد پایین اهمیت بیشتری داره، چون تعداد معاملات زیاده و حتی اختلاف چند پیپ هم روی سود نهایی تأثیر میذاره. البته نباید فقط اسپرد رو ملاک قرار بدین؛ اگر بروکری اسپرد خیلی کمی داشته باشه ولی کمیسیون بالایی بگیره، در نهایت هزینه معاملاتتون بیشتر میشه. بهترین کار اینه که هزینه نهایی هر معامله (اسپرد + کمیسیون) رو با هم مقایسه کنین و بروکری رو انتخاب کنین که مجموع این هزینهها برای سبک معاملاتیتون کمتر باشه.
اسپرد ثابت بهتره یا شناور؟ اگر کسی تجربه داره خوشحال میشم راهنمایی کنه.
سلام، وقتتون بخیر 🌹
این موضوع بیشتر به سبک معاملاتیتون بستگی داره. اسپرد ثابت موقع نوسانات بازار قابل پیشبینیتره، اما معمولاً در شرایط عادی کمی بالاتره. در مقابل، اسپرد شناور بیشتر مواقع کمتره، ولی هنگام انتشار اخبار مهم یا افزایش نوسانات ممکنه بهطور قابلتوجهی افزایش پیدا کنه.
اگر تازهکار هستین، بهتره علاوه بر نوع اسپرد، به اعتبار بروکر و مجموع هزینههای معاملاتی هم توجه کنین. در نهایت هیچکدوم همیشه بهتر نیست و باید ببینین با استراتژی معاملاتیتون کدوم گزینه مناسبتره.