حجم بازار فارکس چقدر است؟ | توضیح حجم معاملات روزانه فارکس به زبان ساده
حجم معاملات روزانه در بازار فارکس حدود ۷.۵ تریلیون دلار است. حجم معاملات روزانه فارکس از طریق جمع زدن کل تراکنشهای ارزی که در طول یک روز معاملاتی در سراسر جهان انجام میشه، محاسبه میشه؛ که این شامل معاملات نقدی (Spot)، قراردادهای آتی (Forward)، سوآپهای ارزی و قراردادهای اختیار معامله (Options) میشه.
بازار تبادل ارز خارجی، که معمولاً با نام فارکس شناخته میشه، بزرگترین و نقدشوندهترین بازار مالی در جهان به شمار میاد. این بازار ۲۴ ساعت در روز و ۵ روز در هفته باز است و معاملهگران از سراسر جهان در اون مشارکت میکنن.
اندازه و نقدشوندگی بازار فارکس به معاملهگران این امکان رو میده که بدون دردسر وارد موقعیتها شده و از اونها خارج بشن، بدون اینکه نگران اسلیپیج باشن یا برای پیدا کردن طرف مقابل معامله به مشکل بخورن؛ و همین موضوع اون رو به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران خرد و نهادی تبدیل کرده است.
این مقاله حجم معاملات روزانه فارکس در جهان، بازیگران اصلی فارکس، و اهمیت کلیاش در نظام مالی جهانی رو بررسی میکنه.
نکات کلیدی:
- حجم معاملات روزانه بازار فارکس حدود ۷.۵ تریلیون دلار است.
- جفتارز یورو/دلار (EUR/USD) با اختصاص ۲۲.۷ درصد از حجم کل معاملات، پرمعاملهترین جفتارز محسوب میشه و بعد از اون جفتارزهای دلار/ین (USD/JPY) با ۱۳.۵ درصد و پوند/دلار (GBP/USD) با ۹.۵ درصد قرار دارن.
درک بازار جهانی فارکس
بازار جهانی فارکس (تبادل ارز خارجی) بزرگترین و فعالترین بازار مالی در جهانه و برای معاملهگران فرصتهای بیشماری فراهم میکنه. یک نگاه کلی نشون میده که این بازار ترکیبی پیچیده از ارزها، بازیگران مختلف و رویدادهای اثرگذار داره.
بازیگران اصلی
بازار فارکس طیف گستردهای از شرکتکنندگان رو در بر میگیره؛ از بانکهای مرکزی و بانکهای تجاری و مؤسسات مالی گرفته تا شرکتهای چندملیتی، دولتها و سرمایهگذاران خرد. بانکهای مرکزی احتمالاً مهمترین نقش رو دارن، چون با تأثیرگذاری روی نرخهای بهره و ثبات ارزش ارز، معمولاً وارد بازار میشن تا ارزش ارز کشورشان رو تنظیم کنن. بانکهای تجاری، صندوقهای پوشش ریسک (Hedge Funds) و سرمایهگذاران نهادی حدود ۴۸٪ از حجم معاملات رو تشکیل میدن.
مراکز معاملاتی برتر
نقدشوندگی (Liquidity) در فارکس عمدتاً به خاطر مراکز معاملاتی بزرگ است که در بازههای زمانی مختلف فعالیت دارن و در نتیجه بازار ۲۴ ساعت در ۵ روز هفته فعال میمونه. از نظر حجم معاملات، مراکز مهم شامل بریتانیا با ۳۸٪؛ آمریکا با ۱۹٪؛ سنگاپور با ۹٪ و ژاپن با ۴٪ هستن.
ارزهای برتر
ارزهایی که بیشترین گردش مالی (Turnover) رو دارن، همونهایی هستن که در سطح جهانی مقدار قابلتوجهی از اونها بهعنوان ذخایر نگهداری میشه. این ارزها شامل دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوئیس (CHF) هستن. دلار آمریکا در صدر قرار داره و در حدود ۸۸٪ از کل معاملات نقش داره؛ عمدتاً به این دلیل که ارز ذخیره اصلی جهان محسوب میشه.
عوامل اثرگذار
نوسانات بازار فارکس به عوامل مختلفی بستگی داره؛ اما رویدادهای ژئوپلیتیکی (سیاسی-امنیتی بینالمللی) در صدر قرار میگیرن، چون میتونن اثر فوری و بزرگی روی بازار بذارن. شاخصهای اقتصادی هم مثل گزارشهای اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم و میزان هزینهکرد مصرفکنندگان، نقش مهمی دارند؛ چون وضعیت سلامت اقتصاد رو نشون میدن.
علاوه بر این، دخالتها و سیاستهای بانکهای مرکزی هم حیاتیه؛ چون اونها نرخهای بهره و سیاست پولی رو تعیین میکنن و همین موضوع ارزشگذاری ارزها رو تحت تأثیر قرار میده. این موارد کنار هم، تعیین میکنن که بازار فارکس چه زمانی بالا و پایین میره—و به همین خاطر، معاملهگران باید همیشه از اتفاقات جهانی باخبر باشن و نسبت به اونها واکنش سریع نشون بدن.
حجم معاملات روزانه در بازار جهانی فارکس چقدر است؟
در حالی که اندازهگیری دقیق حجم معاملات روزانه بازار جهانی فارکس کار سادهای نیست، نظرسنجی سهساله (Triennial) انجامشده توسط بانک تسویههای بینالمللی (BIS) نشون داد که این بازار در آوریل ۲۰۲۲ به طور میانگین حدود ۷.۵ تریلیون دلار حجم داشته است.
جزئیات فعالیت معاملاتی
بررسی فعالیت معاملاتی نشون میده که پرمعاملهترین جفتارز، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با ۲۲.۷٪ از حجم کل بوده است. بعد از اون دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) با ۱۳.۵٪ قرار داره و سپس پوند بریتانیا/دلار آمریکا (GBP/USD) با ۹.۵٪.
چرا با اینکه بزرگ است، باز هم در دسترس همه است؟
با وجود اندازه خیلی بزرگ بازار فارکس، همچنان برای هر کسی که اینترنت داره قابل دسترسه. همین شرایط باعث شده فارکس بین معاملهگران تازهکار انتخاب محبوبی باشه. اما طبق دادههای BIS، سهم معاملات خرد (Retail) فقط ۲.۵٪ از حجم بازار است.
درسته که بعضی وقتها سفارشهای بزرگ صندوقهای پوشش ریسک (Hedge Funds) یا مدیران دارایی میتونه قیمتها رو جابهجا کنه، ولی معاملهگران خرد توانایی این رو ندارن که به شکل جدی روی قیمتها و روندهای بازار اثر بذارن. سفارشهای اونها به قدری کوچیکه که داخل حجم عظیم معاملات روزانه گم میشه.
نقش معاملات پرسرعت (HFT)
علاوه بر این، طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، معاملات پرسرعت (High-Frequency Trading – HFT) در بازارهای فارکس بیشتر و بیشتر رواج پیدا کرده است. همین موضوع رقابت برای معاملهگران خرد رو حتی سختتر کرده. البته برآوردها متفاوته، اما بعضی تحلیلگران میگن HFT الان حدود ۳۰ تا ۴۰٪ از حجم معاملات اسپات فارکس رو در پلتفرمهای معاملاتی الکترونیکی تشکیل میده.
برترین بروکرهای فارکس در جهان بر اساس حجم معاملات
ارزیابی حجم معاملات روزانه فارکس مهمه، چون معاملهگران ممکنه به سمت بروکرهای بزرگتر جذب بشن تا نقدشوندگی (Liquidity) بیشتری داشته باشن (که معمولاً باعث اسپرد کمتر و هزینههای پایینتر برای معاملهگر میشه)، همچنین دسترسی به بازار بهتر، فناوری پیشرفته، رعایت قوانین و مقررات، منابع آموزشی و پشتیبانی مشتری قابلاعتماد.
میتوان از روی برترین بروکرهای فارکس در جهان، تا حدی به حجم معاملات روزانه بازار جهانی فارکس پی برد.
بروکر IC Markets بیشترین ADVT را دارد با ۱۸.۹ میلیارد دلار، بعد از آن Forex.com با ۱۵.۵ میلیارد دلار و سپس XM با ۱۳.۴ میلیارد دلار قرار میگیرد.
بروکر FxPro هم در میان غولهای بازار، کمترین ADVT را دارد: ۶.۵ میلیارد دلار.
در نهایت، حجم معاملات یک عامل مهمه، اما این قضیه همهچیز نیست؛ در نهایت باید بروکری رو انتخاب کنید که دقیقاً با نیازهای شما جور باشه.
