یادداشت بروکرینو: این مطلب با شفافیت و بی طرفی و حفظ صداقت نگارش شده است. با این حال، ممکن است به خدمات همکاران ما اشاره داشته باشد. توجه داشته باشید که هیچ‌یک از اطلاعات موجود در این صفحه به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
لیست بهترین بروکر CFD فارکس:
✅ بروکر آلپاری – آلپاری با سابقه‌ای طولانی در ارائه خدمات به معامله‌گران ایرانی، انواع حساب های معاملاتی، پشتیبانی از پلتفرم های متاتریدر ۴ و ۵، و گزینه های واریز و برداشت متنوع رو ارائه میده.
✅ بروکر آمارکتس – این بروکر در سال 2007 تأسیس شده و امکان معامله در جفت ارزها، کالاها، شاخص ها، سهام و ارزهای دیجیتال رو فراهم کرده و از پلتفرم های متاتریدر ۴ و ۵ پشتیبانی میکنه.
✅ بروکر لایت فایننس – این بروکر با ارائه اسپردهای رقابتی و پشتیبانی از پلتفرم های متاتریدر ۴ و ۵، گزینه ای مناسب برای معامله گران ایرانی محسوب میشه.
✅ بروکر اوربکس – این بروکر با ارائه پشتیبانی به زبان فارسی و تنوع در حساب های معاملاتی، گزینه ای مناسب برای معامله گران ایرانی هست.
میتوان به CFD ها به عنوان ابزارهای مالی اشاره کرد که برای سبد یک معامله گر حیاتی هستن. اما، چگونه کل سیستم کار میکنه؟ اساساً کارشناسان سود و زیان رو با مقایسه تفاوت های قیمتی که بین ورود و خروج معامله‌گران از قرارداد وجود داره، محاسبه میکنن.
اساساً، بروکرها بسته به سود یا عدم سود معامله‌گران، این تفاوت‌ها رو پرداخت میکنن. اگر ضرر باشه، معامله‌گر باید تفاوت قیمت‌ها رو به بروکر بپردازه.
برای مبتدیان معامله CFD، همه اینها میتونه فرآیندی پیچیده به نظر برسه. با این حال، انتخاب یک بروکر CFD میتونه معامله رو به یک فرآیند یکپارچه تبدیل کنه. شما پس از مطالعه این راهنمای جامع از بروکرینو، میتونین انتخاب آسونتری داشته باشین. پس برای یافتن بهترین بروکر CFD در سال 2024 همراه ما باشید.
انتخاب یک بروکر مناسب برای معاملات CFD
هنگام انتخاب بروکر CFD ، تمرکز بر قابلیت اطمینان پلتفرم، شرایط معاملاتی و ابزارهای موجود اهمیت زیادی داره. معاملات CFD شامل فعالیت مداوم با ابزارهای مالی هست، بنابراین معیارهای کلیدی شامل کیفیت اجرای دستورات، کمیسیون های پایین و انعطاف پذیری پلتفرم میشه. یک بروکر با تجربه، دسترسی به طیف وسیعی از دارایی ها و ابزارهای فنی برای تحلیل رو فراهم میکنه.
در این مقاله، به بررسی چگونگی انتخاب یک بروکر مناسب برای معاملات CFD، نکاتی که باید بهشون توجه کنین و پلتفرم هایی که ارزش بررسی دارن، می‌پردازیم. با دنبال کردن توصیه‌های ما، میتونین بروکری رو انتخاب کنید که بهترین تناسب رو با نیازها و اهداف معاملاتی شما داشته باشه.
انتخاب بهترین بروکر CFD
بهترین بروکر CFD به معامله گران دسترسی به مجموعه ای از ابزارهای مالی و شرایط معاملاتی عالی رو ارائه میده. در واقع قرارداد ما به التفاوت (CFD) یک ابزار مالی هست که به معامله‌گران اجازه میده از تغییرات ارزش دارایی های پایه بدون خرید مستقیم اونها سود ببرن.
در معاملات CFD، معامله‌گر با یک بروکر قرارداد میبنده که تفاوت بین قیمت اولیه و نهایی دارایی، سود یا زیان او خواهد بود. این بروکرها با اجرای سریع دستورات، ارائه کمیسیون های پایین و پلتفرم های کاربرپسند معامله رو راحت و کارآمد میکنن.
همچنین به دلیل تجربه و سطح بالای خدمات مشتری، در بازار متمایز هستن و تمام ابزارها و پشتیبانی لازم برای دستیابی به اهداف معامله‌گران رو فراهم میکنن. در ادامه، فهرستی از بهترین بروکرهای CFD که ارزش بررسی دارن رو به همراه جزئیات و ویژگی ها و نقاط قوتشون ارائه میکنیم:
چگونه بهترین بروکر CFD را انتخاب کنیم؟
آیا نمیدونین که چطور بهترین بروکر CFD در سال 2024 رو انتخاب کنین؟ چندین عامل میتونه این فرآیند رو برای شما راحت تر کنه:
تنوع ابزارهای معاملاتی
بروکر باید دسترسی به بازارهای مالی مختلف رو فراهم کنه و امکان سرمایه‌گذاری در طیف گسترده ای از دارایی ها رو فراهم بیاره تا معامله‌گران بتونن سبد سرمایه‌گذاری خودشون رو متنوع‌سازی کنن.
انواع حساب های معاملاتی
یک بروکر بزرگ انواع مختلفی از حساب ها رو با مزایای جذاب ارائه میده. چنین مزایایی ممکنه شامل حفاظت بالاتر، اهرم بیشتر، گسترش بیشتر و … باشه.
اسپرد
هرچند اسپردهای پایین یک معیار جذاب محسوب میشن، اما باید اونها رو همراه با سایر پارامترهایی که بر شرایط کلی معاملات و راحتی کار با بروکر تأثیر میذارن، بررسی کرد.
کیفیت اجرای دستورات
اجرای مطمئن معاملات با قیمت درخواستی یکی از نشانه های یک بروکر باکیفیت است. این ویژگی به کاهش ریسک های مرتبط با لغزش قیمتی و تغییرات ناگهانی قیمت کمک میکنه.
پلتفرم معاملاتی
در نهایت، معامله گر باید در یک پلتفرم معاملاتی سرمایه گذاری کنه که باهاش راحته. پلتفرم باید کاربرپسند و کاربردی باشد. پیش از انتخاب بروکر CFD ، بهتره پلتفرم معاملاتی اون رو تست کنید تا از راحتی کار و قابلیت های اون مطمئن بشین.
CFD چیست؟
قراردادهای ما به التفاوت (CFD) مخفف عبارت «Contract For Difference» نوعی ابزار مالیه که به معامله گران اجازه میده تا در مورد تغییرات قیمت یک دارایی اساسی بدون داشتن مالکیت واقعی آن دارایی، حدس و گمان کنن. در معاملات CFD، معامله گر برای مبادله ما به التفاوت قیمت افتتاح و بسته شدن یک دارایی، با یک بروکر قراردادی منعقد میکنه.
مزایا
☑ اهرم بالا: CFD ها به معامله گران اجازه میدن از اهرم استفاده کنن، یعنی اینکه اونها میتونن مقدار بیشتری از دارایی پایه رو نسبت به اونچه که در صورت خرید کامل دارایی میتونستن کنترل کنن. این میتونه منجر به سود بالقوه بالاتر بشه.
☑ مجموعه گسترده ای از دارایی های معاملاتی: CFD ها در طیف گسترده ای از بازارها، از جمله سهام، شاخص ها، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده در دسترس هستن.
☑ فروش کوتاه: CFD ها به معامله گران اجازه میده تا از کاهش قیمت ها با فروش کوتاه سود ببرن، که در هنگام خرید کامل دارایی غیرممکنه.
☑ پوشش ریسک (هجینگ): CFD ها رو میشه برای محافظت در برابر موقعیت های موجود در یک سبد استفاده کرد. به عنوان مثال، اگه یک سرمایه گذار در یک سهام یک موقعیت خرید داشته باشه، میتونه از CFD ها برای گرفتن یک موقعیت کوتاه در همان سهام استفاده کنه و ریسک موقعیت خرید رو جبران کنه.
☑ هزینه های تراکنش کمتر: CFD ها معمولاً هزینه تراکنش کمتری نسبت به معاملات سنتی سهام دارن. این به این دلیله که CFD ها معمولاً از طریق یک بروکر معامله میشن نه از طریق بورس.
معایب
☒ ریسک بالا: CFD ها یک سرمایه گذاری با ریسک بالا هستن، چون ضرر میتونه از سرمایه گذاری اولیه بیشتر باشه. این به دلیل اهرم و این واقعیته که CFD ها بسیار فرار هستن.
☒ عدم مالکیت: معامله گران CFD مالک دارایی اساسی نیستن، به این معنی که اونها هیچ حق رأی یا حقی برای سود سهام یا سایر مزایای مرتبط با مالکیت ندارن.
چه دارایی هایی رو میتونین با بروکرهای CFD معامله کنین؟
برخی از محبوب ترین ابزارهای مالی که میتونین با یک بروکر CFD معامله کنین عبارتند از:
🔸سهام: بروکرهای CFD دسترسی به طیف گسترده ای از سهام از سراسر جهان، از جمله سهام بلو چیپ، سهام با سرمایه کوچک و سهام پنی رو ارائه میدن.
🔸شاخص ها: یک بروکر CFD معاملات شاخص های سهام محبوب مانند S&P 500، US30، NASDAQ 100، FTSE 100، و DAX 30 رو ارائه میده.
🔸فارکس: بروکرهای CFD دسترسی به بازارهای ارز رو فراهم میکنن و به شما امکان میدن جفت ارزهای اصلی محبوب مانند EUR / USD، GBP / USD، USD / JPY و بسیاری از جفت ارزهای دیگه رو معامله کنین.
🔸کالاها: بروکرهای CFD به شما امکان میدن کالاهایی مانند طلا، نقره، نفت خام، گاز طبیعی و محصولات کشاورزی مانند گندم، سویا و ذرت رو مبادله کنین.
🔸ارزهای رمزنگاری شده: یک بروکر CFD، معامله دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و غیره رو ارائه میدن.
تفاوت بین بروکر CFD و بروکر فارکس
هرچند بروکر CFD و بروکر های فارکس مشابه هستن و هر دو نوع بروکر به معامله‌گران امکان معاملات اهرمی رو میدن، اما تفاوت هایی بین این دو وجود داره. بروکرهای CFD به معامله گران این امکان رو میدن تا در مورد حرکات قیمت ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، کالاها و شاخص ها گمانه زنی کنن. CFDها پتانسیل اهرم بالاتر و توانایی معاملات طیف وسیع تری از بازارها رو در مقایسه با فارکس ارائه میکنن.
این تفاوت‌ها باعث میشه که بروکرهای فارکس برای معامله‌گرانی که بر ارزها تمرکز دارند مناسب‌تر باشند، در حالی که بروکرهای CFD برای کسانی که می‌خواهند به دارایی‌های مختلف از طریق یک پلتفرم دسترسی داشته باشند، انتخاب بهتری هستند. جزئیات بیشتر این تفاوت‌ها عبارتند از:
ابزارهای معاملاتی ارائه شده. بروکر های فارکس صرفاً بر روی معاملات ارزها تمرکز دارن و به کاربران امکان میدن بر تغییرات قیمتی جفت ارزهایی مانند EUR/USD یا GBP/USD سفته بازی کنن. اما بروکرهای CFD طیف گسترده‌ای از دارایی ها از جمله سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال رو پوشش میدن، که برای معامله‌گرانی که به دنبال تنوع بخشی به سبد دارایی خودشون هستند، جذاب هست.
رویکرد معاملاتی. معاملات فارکس شامل تبادل مستقیم ارزها بین خریداران و فروشندگان هست، که معمولاً توسط بروکر به شکل معاملات اسپات یا مارجین تسهیل میشه و اما CFD ها ابزارهای مشتقه ای هستن که در آن اون مالک دارایی پایه نمیشن، بلکه از طریق قرارداد با بروکر بر نوسانات قیمتی سود یا زیان میکنن. این روش به معامله‌گران CFD اجازه میده از تغییرات قیمت صعودی و نزولی سود ببرن.
اهرم و ساعات معاملاتی. بروکرهای فارکس اهرم های بالاتری ارائه میدن (گاهی تا 1:500) که به معامله گران امکان میده با سرمایه اولیه کمتر، پوزیشن های بزرگ تری باز کنن. پشتیبانی فارکس همچنین به صورت 24 ساعته در 5 روز هفته، همگام با بازارهای جهانی ارز، فعال هست. اما CFD ها اهرم کمتری نسبت به فارکس دارن، چون ریسک مرتبط با دارایی های مختلف بالاتر هست. ساعات معاملاتی CFD به دارایی خاص بستگی داره و بر اساس زمان معاملات بورس یا بازار پایه تنظیم میشه.
ساختار هزینه ها. در معاملات فارکس هزینه‌ها عمدتاً در اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) گنجانده شدن، هرچند برخی بروکرها ممکنه کمیسیون اضافی نیز دریافت کنن. ولی برای CFD ها بروکر علاوه بر اسپرد، شامل هزینه‌های دیگری مانند کارمزد نگهداری شبانه و گاهی کمیسیون ثابت برای معاملات سهام هست.
آیا معاملات
معاملات CFD یک فعالیت مالی مشروع در بسیاری از نقاط جهان است، تا زمانی که از طریق کارگزاران تنظیم شده و دارای مجوز انجام بشه. کشورهای مختلف قوانین و مقررات مختلفی در مورد معاملات CFD دارن که در زیر نشان داده شده است:
ایالات متحده
در ایالات متحده این دارایی مالی غیرقانونی محسوب میشه.
انگلستان
در بریتانیا، معاملات CFD توسط مرجع راهبرد امور مالی (FCA) تحت دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی II (MiFID II) تنظیم میشه. FCA برای محافظت از معامله گران خرده فروشی در برابر ضررهای بیش از حد، محدودیت های اهرمی سختی رو بر معاملات CFD اعمال کرده!
حداکثر اهرم در دسترس معامله گران خرده فروشی برای جفت ارزهای اصلی 30:1، برای جفت ارزهای غیر عمده، طلا و شاخص های اصلی 20:1 و برای کالاها و سایر شاخص ها 10:1 هست. با این حال، معامله گران حرفه ای میتونن به نسبت های اهرمی بالاتر دسترسی داشته باشن.
علاوه بر این، FCA استفاده از پاداش ها رو به عنوان ابزار بازاریابی توسط بروکر CFD ممنوع کرده. یعنی ارائه دهندگان CFD نمیتونن پاداش یا مشوق هایی رو به معامله گران برای افتتاح حساب یا انجام معاملات ارائه بدن.
آیا معاملات CFD مشمول مالیات است؟ آیا ایمن است؟
در اتحادیه اروپا، معاملات CFD توسط سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) تنظیم میشه. ESMA همچنین محدودیت‌های اهرمی رو برای معاملات CFD در اتحادیه اروپا اعمال کرده تا از معامله‌گران خرده‌فروشی با نسبت‌های اهرمی مشابه در بریتانیا محافظت کنه.
ESMA همچنین استفاده از پاداش ها رو به‌عنوان ابزار بازاریابی توسط ارائه‌دهندگان CFD، مانند FCA ممنوع کرده. با این حال، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌تر خودشون رو در مورد معاملات CFD اجرا کردن، مانند فرانسه و بلژیک، که در اونها اهرم به 1:20 محدود شده!
و اما در سایر نقاط جهان، مقررات حاکم بر معاملات CFD ممکنه متفاوت باشه. بسیار مهمه که نهاد نظارتی برای معاملات CFD بررسی بشه.
آیا می توان از معاملات CFD کسب درآمد کرد؟
بله، امکان کسب درآمد از طریق CFD ها حتی بدون سرمایه گذاری اولیه بزرگ وجود داره، اما نیازمند رویکردی هوشمندانه و محتاطانه است. برخلاف سرمایه گذاری های سنتی، معاملات CFD به معامله گران اجازه میده تا با استفاده از اهرم مالی بر روی تغییرات قیمت حدس و گمان کنن؛ به این معنی که میتونن با مقدار کمتری سرمایه، موقعیت های بزرگتری رو کنترل کنن. این اهرم میتونه سودهای بالقوه رو افزایش بده، اما همچنین ریسک ضررها رو بیشتر میکنه، بنابراین مدیریت مالی در این نوع معاملات بسیار ضروری هست.
به مبتدیان معمولاً توصیه میشه که با سرمایه گذاری های کوچک شروع کنن، از اهرم مالی حداقلی استفاده کنن و به جای ورود به معاملات پرریسک، بر درک پویایی بازار تمرکز کنن. ایجاد یک استراتژی منظم که شامل تعیین سطح‌های مشخص برای توقف زیان (stop-loss) و کسب سود (take-profit) باشه، به مدیریت ریسک کمک کرده و رشد پایدار رو بدون نیاز به سرمایه قابل‌توجه ممکن میکنه.
علاوه بر این، دانش و استراتژی در معاملات CFD، به‌ویژه زمانی که با سرمایه محدود کار میکنین، نقش اساسی دارن. مطالعه روندهای بازار، تمرین با یک حساب دمو و تدوین یک برنامه مدیریت ریسک، همگی به معامله‌گران کمک میکنن تا از اشتباهات رایج اجتناب کنن. اجتناب از استفاده بیش از حد از اهرم مالی نیز بسیار مهمه، زیرا این امر میتونه در صورت حرکت نامطلوب بازار، حساب های کوچک رو به سرعت از بین ببره.
معامله گران باتجربه توصیه میکنن که به تدریج دانش و سرمایه خودشون رو افزایش داده و بر دستیابی به بازدهی پایدار تمرکز داشته باشن، نه سودهای بزرگ و پر ریسک! این رویکرد منظم نه تنها ریسک ها رو کاهش میده، بلکه به معامله گران این امکان رو میده که حتی با سرمایه اولیه کوچک، به مرور زمان کسب درآمد کنن.
کدام بروکر CFD برای مبتدیان خوبه؟
برای انتخاب یک بروکر CFD مناسب برای مبتدیان، باید به ویژگی‌هایی توجه کنید که تجربه معاملاتی رو ساده تر کرده و از پشتیبانی کافی برخوردار باشن. در اینجا چند توصیه هدفمند ارائه میکنیم:
✔️پلتفرم های ساده و قابل‌دسترس رو انتخاب کنید.
یک رابط کاربری آسان برای شروع بسیار حیاتیه، چون روند یادگیری رو کوتاه میکنه. بروکری رو انتخاب کنید که طراحی ساده‌ای داشته باشه و امکانات لازم رو به راحتی در دسترس قرار بده، بدون اینکه شما رو با ابزارهای پیچیده و اضافی گیج کنه.
✔️منابع آموزشی و حساب‌های دمو رو در نظر بگیرید.
منابع آموزشی برای مبتدیان بسیار ارزشمند هستن. یک حساب دمو به شما این امکان رو میده که بدون ریسک مالی، معامله کنین و نحوه عملکرد استراتژی های مختلف رو در شرایط واقعی بازار تجربه کنین. این گام پیش از شروع معاملات واقعی بسیار ضروریه.
✔️ابزارهای مدیریت ریسک رو بررسی کنید.
بروکرهای مناسب مبتدیان معمولاً امکاناتی مانند حفاظت از موجودی منفی و هشدارهای ریسک ارائه میدن که به معامله‌گران کمک میکنه از ضررهای بزرگ جلوگیری کنن.
✔️گزینه های پشتیبانی رو ارزیابی کنید.
پشتیبانی مشتری قابل‌اعتماد میتونه هنگام شروع کار تفاوت زیادی ایجاد کنه. یک بروکر CFD خوب خدمات مشتری پاسخگو ارائه میده و به سؤالات شما درباره معاملات و استفاده از امکانات پلتفرم پاسخ میده.
نظرات