یادداشت بروکرینو: این مطلب با شفافیت و بی طرفی و حفظ صداقت نگارش شده است. با این حال، ممکن است به خدمات همکاران ما اشاره داشته باشد. توجه داشته باشید که هیچ‌یک از اطلاعات موجود در این صفحه به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
کپی تریدینگ یک استراتژی خودکار هست که در اون شما معاملات معامله گران با تجربه رو به صورت لحظه ای کپی میکنین. این روش به مبتدیان یا افراد پرمشغله امکان میده تا بدون مدیریت فعال معاملات، از استراتژی های حرفه ای پیروی کنن.
کپی ترید فارکس چیست ؟! کپی تریدینگ یک استراتژی محبوبه که به مبتدیان و سرمایه گذاران پرمشغله اجازه میده معاملات معامله گران با تجربه رو به صورت لحظه ای کپی کنن. با کپی کردن استراتژی های حرفه ای های موفق، کاربران میتونن بدون نیاز به دانش گسترده از بازار یا صرف زمان زیاد، از تخصص اونها بهره مند بشن. این روش با ترکیب دسترسی آسان و کارایی، به گزینه ای محبوب برای کسانی تبدیل شده که میخوان بدون مدیریت فعال سرمایه گذاری های خود، از بازار های مالی بهره ببرن.
در این مقاله آموزش کپی تریدینگ، مواردی ازجمله؛ نحوه کار، مزایا و عوامل کلیدی که هنگام انتخاب یک پلتفرم یا معامله گر باید در نظر گرفت رو بررسی خواهیم کرد.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ در فارکس یک استراتژی سرمایه گذاریه که به افراد امکان میده معاملات معامله گران با تجربه رو به صورت خودکار کپی کنن. این روش اساساً به مبتدیان یا کسایی که دانش محدودی از بازار دارن اجازه میده تا موقعیت های سرمایه گذاران حرفه ای رو در لحظه تکرار کنن. این فرآیند از طریق پلتفرم های معاملاتی انجام میشه که سرمایه گذاران رو به هم متصل کرده و ابزارهایی برای کپی معاملات فراهم میکنن، به طوریکه میشه نتایجی مشابه با معامله گران مورد نظر بدست آورد.
مفهوم این روش ساده هست: پس از انتخاب یک معامله گر برای کپی کردن، معاملات او اعم از باز یا بسته کردن موقعیت ها به صورت خودکار در حساب شما تکرار میشن. این امر نیاز به تحلیل عمیق بازار یا مدیریت فعال معاملات رو از بین میبره. کپی تریدینگ به ویژه در بازارهای فارکس، ارز های دیجیتال، و سهام محبوبه و روشی رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه که در حین یادگیری از استراتژی های معامله گران با تجربه، به سود احتمالی دست یابند. این روش برای افرادی که زمان کافی برای نظارت فعال بر بازار ندارن یا تازه کار هستند، ایده آل هست.
در حالیکه کپی تریدینگ دسترسی و راحتی رو فراهم میکنه، مهمه که عملکرد، سطح ریسک و ثبات معامله گران مورد نظر رو به دقت ارزیابی کنید. موفقیت نه تنها به مهارت های معامله گر، بلکه به هماهنگی تحمل ریسک او با اهداف سرمایه گذاری شما بستگی داره.
مزایا
مزیت اصلی کپی تریدینگ برای معامله گران مبتدی، فراهم کردن فرصتی برای ورود آسون تر به بازارهای مالیه. با کپی کردن معاملات معامله گران حرفه ای، میتونین به همون اندازه ای که اونها کسب درآمد میکنن، سود کنید و در عین حال تمرکز خودتون رو روی کار های دیگه حفظ کنید.
علاوه بر این، پلتفرم های کپی ترید معمولاً دارای آستانه ورودی پایینی هستن. حداقل مبلغ مورد نیاز برای کپی ترید در فارکس ۲۰۰ دلار هست. این امکان رو برای سرمایه گذارانی با سرمایه کم فراهم میکنه تا از این خدمات بهره ببرن.
معایب
بزرگ ترین ایراد کپی ترید فارکس اینه که نتایج مالی عالی معامله گران کپی شده در گذشته همیشه تضمین نمیکنه که این نتایج در آینده نیز تکرار بشن. به این معنا که ریسک ها عمدتاً مشابه با معاملات کلاسیک هستن. علاوه بر این، در برخی پلتفرم ها، معامله گران موفق ترین هزینه های مدیریتی بالایی دریافت میکنن که گاهی به ۳۰-۴۰٪ میرسه.
مزایا
☑ آستانه ورودی پایین
☑ امکان سرمایه گذاری بدون نیاز به دانش و تجربه
☑ مجموعه ویژگی های کاربر پسند برای کپی کردن
☑ امکان لغو اشتراک از سرویس کپی در هر زمان
☑ یادگیری استراتژی های سرمایه گذاری با استفاده از مثال های واقعی
معایب
☒ نتایج معاملات معامله گران کپی شده در گذشته همیشه تضمین نمیکنه که در آینده نیز تکرار بشن
☒ کارمزد معامله گران موفق گاهی به ۳۰-۴۰٪ میرسه
کپی تریدینگ چطور کار میکنه؟
بیاید با یک مثال واقعی ببینیم که کپی ترید چطور کار میکنه؟! کپی تریدینگ از طریق یک پلتفرم معاملاتی عمل میکنه که دو نوع کاربر رو به هم متصل میکنه: معامله گران باتجربه (که معمولاً به اونها ارائه دهندگان سیگنال گفته میشه) و سرمایه گذارانی که قصد دارند معاملات اونها رو کپی کنن. زمانیکه یک سرمایه گذار یک معامله گر برای دنبال کردن انتخاب میکنه، پلتفرم به طور خودکار موقعیت های اون معامله گر رو در حساب سرمایه گذار، متناسب با اندازه سرمایه گذاری او، کپی میکنه.
مثال واقعی
فرض کنید آرش، یک سرمایه گذار مبتدی، به یک پلتفرم کپی تریدینگ می پیونده و ۱۰۰۰ دلار رو برای کپی کردن عماد، یک معامله گر حرفه ای با تاریخچه ای ثابت از موفقیت، اختصاص میده. عماد تصمیم میگیره که یک معامله باز کنه و ۱۰% از حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری خودش رو (۱,۰۰۰ دلار) برای خرید EUR/USD سرمایه گذاری کنه. چون آرش تصمیم گرفته که به طور تناسبی عماد رو کپی کنه، ۱۰% از سرمایه گذاری ۱,۰۰۰ دلاری او (۱۰۰ دلار) در همون معامله قرار میگیره.
اگر عماد معامله خودش رو با ۱۰% سود ببندد، او ۱۰۰ دلار به دست میاره. در مورد آرش، سرمایه گذاری ۱۰۰ دلاری او ۱۰% رشد میکنه و ۱۰ دلار سود میاره. پلتفرم به طور خودکار هر دو عمل باز و بسته کردن معامله رو انجام میده و نیازی به اقدام از سوی آرش نیست.
این مثال واقعی نشون میده که چطور کپی ترید به مبتدیان این امکان رو میده که تصمیمات معامله گران با تجربه رو تقلید کنن و با حداقل تلاش، سود مشابهی کسب کنن. با این حال، در حالیکه سود ها میتونن کپی بشن، ضررها نیز به صورت تناسبی هستن، بنابراین ارزیابی عملکرد و سطح ریسک یک معامله گر قبل از کپی کردن اون ضروریه.
انعطاف پذیری تنظیمات کپی تریدینگ
تنظیمات کپی ترید به شما این امکان رو میده که کارهای زیر رو انجام بدید:
🔸نتایج مالی هر معامله گر رو به طور دقیق نظارت کنه.
🔸یک معامله گر کپی شده دیگه به پورتفوی خود اضافه کنه.
🔸کپی کردن هر معامله گر رو متوقف کرده و پول خودش رو برداشت کنه.
🔸کپی کردن رو برای مدت زمانی متوقف کنه.
🔸مقدار سرمایه گذاری برای کپی هر یک از معامله گران رو افزایش یا کاهش بده.
آیا میتونم از کپی تریدینگ پول کسب کنم؟
کپی تریدینگ میتونه هم بازدهی بالاتر از حد متوسط و هم ضرر به همراه داشته باشه. اثربخشی اون بستگی به عوامل متعددی داره که مهم ترین اونها عبارتند از:
🔸نرخ بازدهی به طور عمده به بروکر و پلتفرم ترید اجتماعی که او ارائه میده بستگی داره
🔸معامله گرانی که شما انتخاب میکنید برای کپی کردن
🔸کمیسیون ها و کارمزد هایی که توسط بروکرها و معامله گران دریافت میشه
🔸وضعیت بازار
نکته ای که باید بدونین اینه که همیشه در نظر داشته باشید که سود آوری در گذشته هیچ وقت تضمین نمیکنه که نتیجه مشابهی در حال حاضر حاصل بشه. متخصصان همچنین توصیه میکنن که به بروکرهایی که نرخ های بازدهی بسیار بالا و ریسک پایین رو در پلتفرم های ترید اجتماعی خودشون وعده میدن، با دیدی محتاطانه تر نگاه کنید.
برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه انتخاب یک بروکر برای کپی تریدینگ، مکانیزم انتخاب معامله گران و خصوصیات کپی کردن، مقاله سوشال تریدینگ رو بخونین.
نظرات