یادداشت بروکرینو: این مطلب با رعایت شفافیت کامل، بی‌طرفی و صداقت در نگارش ارائه شده است. با این حال، ممکن است در برخی موارد به خدمات همکاران ما اشاره شود. لطفاً توجه داشته باشید که هیچ یک از اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود و تصمیمات مالی باید با دقت و بررسی دقیق صورت گیرد.
کپی تریدینگ یک استراتژی خودکار هست که در اون شما معاملات معامله گران با تجربه رو به صورت لحظه ای کپی میکنین. این روش به مبتدیان یا افراد پرمشغله امکان میده تا بدون مدیریت فعال معاملات، از استراتژی های حرفه ای پیروی کنن.
کپی ترید فارکس چیست ؟! کپی تریدینگ یک استراتژی محبوبه که به مبتدیان و سرمایه گذاران پرمشغله اجازه میده معاملات معامله گران با تجربه رو به صورت لحظه ای کپی کنن. با کپی کردن استراتژی های حرفه ای های موفق، کاربران میتونن بدون نیاز به دانش گسترده از بازار یا صرف زمان زیاد، از تخصص اونها بهره مند بشن. این روش با ترکیب دسترسی آسان و کارایی، به گزینه ای محبوب برای کسانی تبدیل شده که میخوان بدون مدیریت فعال سرمایه گذاری های خود، از بازار های مالی بهره ببرن.
در این مقاله آموزش کپی تریدینگ، مواردی ازجمله؛ نحوه کار، مزایا و عوامل کلیدی که هنگام انتخاب یک پلتفرم یا معامله گر باید در نظر گرفت رو بررسی خواهیم کرد.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ در فارکس یک استراتژی سرمایه گذاریه که به افراد امکان میده معاملات معامله گران با تجربه رو به صورت خودکار کپی کنن. این روش اساساً به مبتدیان یا کسایی که دانش محدودی از بازار دارن اجازه میده تا موقعیت های سرمایه گذاران حرفه ای رو در لحظه تکرار کنن. این فرآیند از طریق پلتفرم های معاملاتی انجام میشه که سرمایه گذاران رو به هم متصل کرده و ابزارهایی برای کپی معاملات فراهم میکنن، به طوریکه میشه نتایجی مشابه با معامله گران مورد نظر بدست آورد.
مفهوم این روش ساده هست: پس از انتخاب یک معامله گر برای کپی کردن، معاملات او اعم از باز یا بسته کردن موقعیت ها به صورت خودکار در حساب شما تکرار میشن. این امر نیاز به تحلیل عمیق بازار یا مدیریت فعال معاملات رو از بین میبره. کپی تریدینگ به ویژه در بازارهای فارکس، ارز های دیجیتال، و سهام محبوبه و روشی رو برای سرمایه گذاران فراهم میکنه که در حین یادگیری از استراتژی های معامله گران با تجربه، به سود احتمالی دست یابند. این روش برای افرادی که زمان کافی برای نظارت فعال بر بازار ندارن یا تازه کار هستند، ایده آل هست.
در حالیکه کپی تریدینگ دسترسی و راحتی رو فراهم میکنه، مهمه که عملکرد، سطح ریسک و ثبات معامله گران مورد نظر رو به دقت ارزیابی کنید. موفقیت نه تنها به مهارت های معامله گر، بلکه به هماهنگی تحمل ریسک او با اهداف سرمایه گذاری شما بستگی داره.
مزایا
مزیت اصلی کپی تریدینگ برای معامله گران مبتدی، فراهم کردن فرصتی برای ورود آسون تر به بازارهای مالیه. با کپی کردن معاملات معامله گران حرفه ای، میتونین به همون اندازه ای که اونها کسب درآمد میکنن، سود کنید و در عین حال تمرکز خودتون رو روی کار های دیگه حفظ کنید.
علاوه بر این، پلتفرم های کپی ترید معمولاً دارای آستانه ورودی پایینی هستن. حداقل مبلغ مورد نیاز برای کپی ترید در فارکس ۲۰۰ دلار هست. این امکان رو برای سرمایه گذارانی با سرمایه کم فراهم میکنه تا از این خدمات بهره ببرن.
معایب
بزرگ ترین ایراد کپی ترید فارکس اینه که نتایج مالی عالی معامله گران کپی شده در گذشته همیشه تضمین نمیکنه که این نتایج در آینده نیز تکرار بشن. به این معنا که ریسک ها عمدتاً مشابه با معاملات کلاسیک هستن. علاوه بر این، در برخی پلتفرم ها، معامله گران موفق ترین هزینه های مدیریتی بالایی دریافت میکنن که گاهی به ۳۰-۴۰٪ میرسه.
مزایا
☑ آستانه ورودی پایین
☑ امکان سرمایه گذاری بدون نیاز به دانش و تجربه
☑ مجموعه ویژگی های کاربر پسند برای کپی کردن
☑ امکان لغو اشتراک از سرویس کپی در هر زمان
☑ یادگیری استراتژی های سرمایه گذاری با استفاده از مثال های واقعی
معایب
☒ نتایج معاملات معامله گران کپی شده در گذشته همیشه تضمین نمیکنه که در آینده نیز تکرار بشن
☒ کارمزد معامله گران موفق گاهی به ۳۰-۴۰٪ میرسه
کپی تریدینگ چطور کار میکنه؟
بیاید با یک مثال واقعی ببینیم که کپی ترید چطور کار میکنه؟! کپی تریدینگ از طریق یک پلتفرم معاملاتی عمل میکنه که دو نوع کاربر رو به هم متصل میکنه: معامله گران باتجربه (که معمولاً به اونها ارائه دهندگان سیگنال گفته میشه) و سرمایه گذارانی که قصد دارند معاملات اونها رو کپی کنن. زمانیکه یک سرمایه گذار یک معامله گر برای دنبال کردن انتخاب میکنه، پلتفرم به طور خودکار موقعیت های اون معامله گر رو در حساب سرمایه گذار، متناسب با اندازه سرمایه گذاری او، کپی میکنه.
مثال واقعی
فرض کنید آرش، یک سرمایه گذار مبتدی، به یک پلتفرم کپی تریدینگ می پیونده و ۱۰۰۰ دلار رو برای کپی کردن عماد، یک معامله گر حرفه ای با تاریخچه ای ثابت از موفقیت، اختصاص میده. عماد تصمیم میگیره که یک معامله باز کنه و 10% از حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری خودش رو (۱,۰۰۰ دلار) برای خرید EUR/USD سرمایه گذاری کنه. چون آرش تصمیم گرفته که به طور تناسبی عماد رو کپی کنه، 10% از سرمایه گذاری ۱,۰۰۰ دلاری او (۱۰۰ دلار) در همون معامله قرار میگیره.
اگر عماد معامله خودش رو با 10% سود ببندد، او ۱۰۰ دلار به دست میاره. در مورد آرش، سرمایه گذاری ۱۰۰ دلاری او 10% رشد میکنه و ۱۰ دلار سود میاره. پلتفرم به طور خودکار هر دو عمل باز و بسته کردن معامله رو انجام میده و نیازی به اقدام از سوی آرش نیست.
این مثال واقعی نشون میده که چطور کپی ترید به مبتدیان این امکان رو میده که تصمیمات معامله گران با تجربه رو تقلید کنن و با حداقل تلاش، سود مشابهی کسب کنن. با این حال، در حالیکه سود ها میتونن کپی بشن، ضررها نیز به صورت تناسبی هستن، بنابراین ارزیابی عملکرد و سطح ریسک یک معامله گر قبل از کپی کردن اون ضروریه.
انعطاف پذیری تنظیمات کپی تریدینگ
تنظیمات کپی ترید به شما این امکان رو میده که کارهای زیر رو انجام بدید:
🔸نتایج مالی هر معامله گر رو به طور دقیق نظارت کنه.
🔸یک معامله گر کپی شده دیگه به پورتفوی خود اضافه کنه.
🔸کپی کردن هر معامله گر رو متوقف کرده و پول خودش رو برداشت کنه.
🔸کپی کردن رو برای مدت زمانی متوقف کنه.
🔸مقدار سرمایه گذاری برای کپی هر یک از معامله گران رو افزایش یا کاهش بده.
آیا میتونم از کپی تریدینگ پول کسب کنم؟
کپی تریدینگ میتونه هم بازدهی بالاتر از حد متوسط و هم ضرر به همراه داشته باشه. اثربخشی اون بستگی به عوامل متعددی داره که مهم ترین اونها عبارتند از:
🔸نرخ بازدهی به طور عمده به بروکر و پلتفرم ترید اجتماعی که او ارائه میده بستگی داره
🔸معامله گرانی که شما انتخاب میکنید برای کپی کردن
🔸کمیسیون ها و کارمزد هایی که توسط بروکرها و معامله گران دریافت میشه
🔸وضعیت بازار
نکته ای که باید بدونین اینه که همیشه در نظر داشته باشید که سود آوری در گذشته هیچ وقت تضمین نمیکنه که نتیجه مشابهی در حال حاضر حاصل بشه. متخصصان همچنین توصیه میکنن که به بروکرهایی که نرخ های بازدهی بسیار بالا و ریسک پایین رو در پلتفرم های ترید اجتماعی خودشون وعده میدن، با دیدی محتاطانه تر نگاه کنید.
برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه انتخاب یک بروکر برای کپی تریدینگ، مکانیزم انتخاب معامله گران و خصوصیات کپی کردن، مقاله سوشال تریدینگ رو بخونین.
آیا کپی تریدینگ امنه؟
در بیشتر کشور ها، کپی تریدینگ یک روش قانونیه، مشروط به اینکه از پلتفرم های مجاز و تحت نظارت استفاده بشه. پس این تا حد زیادی به بروکری که شما انتخاب میکنین بستگی داره. توصیه میشه تنها از بروکرهای معتبر با مجوز در یکی از کشور های توسعه یافته استفاده کنید: بریتانیا (FCA)، قبرس (CySec)، استرالیا (ASIC).
تیم بروکرینو به شما توصیه میکنه که به لیست بهترین بروکرهای معتبر 2024 برای کپی ترید مراجعه کنید که در واقع با استفاده از چندین معیار این لیست برای شما تهیه شده! 😊
برخی بروکرها ممکنه هم سرمایه گذاری در سهام و دارایی های دیجیتال (کریپتو) و هم معاملات CFD رو ارائه بدن. لطفاً توجه داشته باشید که CFD ها ابزار های پیچیده ای هستن و به دلیل اهرم، با ریسک بالای از دست دادن سریع پول همراه هستن. 51% از حساب های سرمایه گذاران خرده فروش هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده پول خودشون رو از دست میدن. شما باید بررسی کنید که آیا نحوه کار CFD ها رو میفهمید و آیا قادر به پذیرش ریسک بالای از دست دادن سرمایه خودتون هستید یا خیر.
این ارتباط صرفاً برای اهداف اطلاع رسانی و آموزشیه و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه. عملکرد گذشته هیچوقت نشانه ای از نتایج آینده نیست.
کپی تریدینگ به معنای مشاوره سرمایه گذاری نیست. ارزش سرمایه گذاری های شما ممکنه افزایش یا کاهش پیدا کنه. سرمایه شما در معرض ریسک هست. سرمایه گذاری نکنید مگر اینکه آماده این باشید که تمام پولی که سرمایه گذاری کردین رو از دست بدین! 🫡 این یک سرمایه گذاری پر ریسکه و نباید انتظار داشته باشین که در صورت بروز مشکل، از شما پشتیبانی بشه.
از کجا شروع کنیم؟
برای شروع کپی تریدینگ، اول باید این پنج مرحله رو انجام بدین:
🔸جستجوی بروکری که این خدمت رو ارائه میده
🔸جستجوی معامله گران مناسب برای کپی کردن
🔸ساخت پورتفوی معامله گران کپی شده
🔸تنظیم معیار های کپی کردن و مدیریت ریسک
🔸نظارت بر نتایج مالی و متعادل سازی مجدد پورتفوی
نظرات