یادداشت بروکرینو: این مطلب با شفافیت و بی طرفی و حفظ صداقت نگارش شده است. با این حال، ممکن است به خدمات همکاران ما اشاره داشته باشد. توجه داشته باشید که هیچ‌یک از اطلاعات موجود در این صفحه به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
دنیای معاملات آنلاین به سرمایه گذاران طیف گسترده‌ای از انواع پلتفرم معاملاتی فارکس رو برای اجرای معاملات در بازارهای مالی جهانی ارائه میکنه. از نرم افزارهای شناخته شده‌ای مانند MetaTrader گرفته تا پلتفرم های
جدیدی که به دنبال تغییر وضعیت موجود هستن، انتخاب نرم افزار مناسب برای پشتیبانی از استراتژی معاملاتی میتونه چالشی پیچیده باشه.
برای شفاف سازی این انتخاب، ما با جستجو و بررسی منابع مختلف، تحقیقاتی انجام دادیم و نظرات معامله‌گران حرفه ای رو در مورد پلتفرم های مورد علاقه شون بررسی کردیم. نتایج این تحقیق بینش های ارزشمندی رو برای انتخاب پلتفرم معاملاتی متناسب با نیازها و اهداف معامله‌گران فراهم میکنه.
در این گزارش، یافته های این نظرسنجی برجسته که پلتفرم های مورد استفاده سرمایه گذاران برجسته امروز رو ارزیابی کرده، به تفصیل بررسی شده! با ما همراه باشید 😊.
نکات کلیدی مقاله
طبق نظر ۵۵ درصد معامله گران، محبوب ترین پلتفرم معاملاتی فارکس مورد استفاده ، متاتریدر ۴ و ۵ بوده.
پلتفرم بعدی سی تریدر هست که در بین ۱۵ درصد معامله گران محبوبیت داشت.
و انواع پلتفرم های معاملاتی فارکس که نسبت به سایر پلتفرم ها معروفیت کمتری دارن و بروکرهای کمتری از این پلتفرم ها پشتیبانی میکنن عبارتند از؛ وب تریدر ، نت تریدر ایکس ، موبایل تریدر ، نینجا تریدر ، زولو ترید، مولتی چارت، لیبرتکس و ای تورو.
مهم‌ترین معیار معامله‌گران هنگام انتخاب یک پلتفرم، عدم وجود خطاهای فنی بود که ۴۱% آرا رو به خودش اختصاص داده بود. پس از اون، عملکرد پلتفرم با ۲۷% و رابط کاربری آسان با ۱۸% آرا اهمیت داشتن.
معامله‌گرانی که بالاترین بازدهی رو داشتن، سازگاری نرم افزار رو بیشتر از سایر گروه ها مورد تأکید قرار دادن.
نکات برجسته انواع پلتفرم معاملاتی فارکس
MetaTrader 4,5: یک پلتفرم معاملاتی فارکس پرکاربرد با عملکرد و ویژگی‌های خوب، اما گزارش هایی در مورد مشکلات در محاسبه سواپ ها و هزینه ها وجود داره.
cTrader: مناسب برای اجرای سریع معاملات، نمودارهای پیشرفته و ابزارهای اشتراک‌گذاری. با این حال، فقط با حساب‌های ECN سازگاره.
WebTrader: پلتفرمی بر پایه وب که امکان دسترسی سریع به حساب معاملاتی از هر دستگاهی رو فراهم میکنه. طراحی ساده و کاربرپسند دارد، اما از نظر قابلیت های پیشرفته تحلیل و شخصی‌سازی محدود هست.
NetTradeX: پلتفرمی با قابلیت های تحلیلی پیشرفته و ابزارهای متعدد برای مدیریت معاملات. همچنین از نسخه های مختلف برای سیستم عامل های مختلف پشتیبانی میکنه. اما، ممکنه نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری و تسلط داشته باشه و از برخی بروکرها پشتیبانی نمیکنه.
MobileTrader: مناسب برای معامله‌گران موبایلی، این پلتفرم از امکانات پایه‌ای مانند انجام معاملات و مشاهده نمودارها پشتیبانی میکنه. با این حال، ویژگی های پیشرفته تر تحلیل و مدیریت معاملات در این نسخه محدود هست و برای استفاده حرفه ای تر مناسب نیست.
NinjaTrader: ابزارهای تحلیل پیشرفته، امکان استفاده نامحدود از نسخه دمو، و اتصال به بسیاری از بروکرها. اما نیاز به نسخه پرو داره و ممکنه مشکلات سازگاری وجود داشته باشه.
ZuluTrade: دارای گواهی در چندین منطقه، دسترسی به بسیاری از بروکرها و پشتیبانی خوب برای توسعه‌دهندگان. اما حداقل سپرده برای این پلتفرم مورد نیاز هست و ممکنه در سیگنال‌ها و اتصال‌ها تأخیر وجود داشته باشه.
MultiCharts: از تست و بهینه سازی استراتژی ها و سفارشی سازی بالا پشتیبانی میکنه، اما نسبت به سایر پلتفرم ها محبوبیت کمتری داره و برای حرفه‌ای ها طراحی شده.
eToro: از سوشال تریدینگ پشتیبانی میکنه، انواع دارایی ها و ابزارهای تحلیلی متنوعی داره، اما فقط با بروکر eToro کار میکنه و گزارش هایی از تأخیر و مشکلات وجود داره.
Libertex: این پلتفرم معاملاتی فارکس پوشش وسیعی از دارایی ها، حساب دمو و پشتیبانی از موبایل رو ارائه میده. با این حال، به بروکر خاصی محدود هست و از اکسپرت ها یا اندیکاتورهای سفارشی پشتیبانی نمیکنه.
اصطلاحات تخصصی
فارکس یک بازار مالی جهانی برای تبادل ارزها است. شرکت کنندگان در معاملات فارکس شامل بانک های مرکزی کشورهای مختلف، شرکت‌ها، کسب و کارهای بین‌المللی بزرگ، بانک‌های تجاری و معامله‌گران خصوصی هستن.
بروکر فارکس یک شرکت خدمات مالی هست که به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده ارز در بازار فارکس عمل میکنه.
سپرده معاملاتی به وجوهی اطلاق میشه که یک معامله‌گر به حساب خودش در یک بروکر فارکس به منظور انجام معاملات تجاری واریز میکنه.
نوسان (Volatility) به تغییرات قیمت‌های معاملاتی در یک بازه زمانی خاص اشاره داره. اعتقاد بر این هست که هر چه دامنه نوسانات قیمت بیشتر باشه، نوسان بیشتر خواهد بود.
اسلیپیج (Slippage) تفاوت بین قیمت واقعی اجرای سفارش و قیمتی هست که معامله‌گر هنگام باز کردن سفارش تعیین کرده.
اسپرد (Spread) تفاوت بین بهترین قیمت خرید و بهترین قیمت فروش در تبادل ارز هست.
استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و الگوریتم ها که برای اتخاذ تصمیمات در هنگام معامله در بازار فارکس استفاده میشه. استراتژی های معاملاتی به استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال یا بنیادی تقسیم میشن و همچنین استراتژی های ترکیبی هم وجود دارن.
تحلیل تکنیکال نوعی ارزیابی دارایی هست که بر اساس این فرضیه استواره که در شرایط مشابه بازار، قیمت دارایی در آینده به همون شیوه‌ای که در گذشته تغییر کرده، تغییر خواهد کرد.
تحلیل بنیادی نوعی پیش بینی قیمت دارایی هست که بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و خرد اقتصادی و تغییرات اونها انجام میشه. تحلیل فرض میکنه که به دلیل تغییرات در شاخص های اقتصادی، قیمت دارایی به طور مشابه تغییر خواهد کرد.
CFD (قرارداد ما به التفاوت) توافقی بین دو طرف، یعنی خریدار و فروشنده در مورد انتقال تفاوت بین ارزش فعلی دارایی در لحظه انعقاد قرارداد (باز کردن موقعیت) و ارزش اون در زمان انقضای قرارداد (بستن موقعیت) هست.
سیگنال های معاملاتی روشی برای خودکارسازی معاملات در بازار فارکس هست. این سیگنال ها توسط نرم افزارهای تخصصی ارائه میشن و توصیه های خودکار بر اساس اونها به معامله گر داده میشه تا تصمیم بگیره که آیا معامله ای انجام بده یا نه!
پلتفرم معاملاتی نرم‌افزاری هست که برای انجام معاملات فارکس استفاده میشه.
بررسی نظرات موجود در منابع عمومی
پس از تجزیه و تحلیل نظرات منتشر شده در منابع عمومی مختلف مانند ما به این نتیجه رسیدیم که در مورد بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس برای موفقیت در معاملات، اتفاق نظر وجود نداره. برخی از معامله‌گران بر این باور هستن که تنها باید از MT4 و MT5 شرکت MetaQuotes Software Corp استفاده کرد، در حالی که برخی دیگر معتقدند نرم افزارهای جایگزین برای معامله در بازار فارکس مناسب تر هستن. همچنین، برخی از معامله گران بر این باورن که برای موفقیت، باید از چندین پلتفرم به طور همزمان استفاده کرد.
باید بررسی کنید که کدام یک از نظرات فوق صحیحه و بهترین پلتفرم معاملاتی از میان پلتفرم های محبوب کدام هست؟!
بخش نظری تحقیق
پلتفرم معاملاتی فارکس نرم افزاریه که برای انجام معاملات در بازار فارکس استفاده میشه. معیارهای کلیدی پلتفرم معاملاتی، بر اساس نظرات موجود در منابع عمومی، شامل موارد زیر است:
عدم مشکلات فنی
پلتفرم معاملاتی نباید دچار مشکلات فنی بشه، از جمله زمانی که تعداد زیادی سفارش در حال پردازشه. این مشکلات فنی گاهی اوقات در استفاده از پلتفرم های وبی رخ میده. همچنین نباید در پردازش سفارش‌های معاملاتی تأخیر وجود داشته باشه، چون تأخیرها ممکنه منجر به از دست رفتن قسمتی از سود یا حتی باعث ضرر بشن.
عملکرد
پلتفرم‌های معاملاتی با عملکرد خوب، انتخاب گسترده ای از ابزارها برای تحلیل تکنیکال دارن. همچنین، امکان استفاده از اندیکاتورهای شخص ثالث به عنوان یک مزیت غیرقابل انکار در نظر گرفته میشه. همچنین، در دسترس بودن تعداد زیادی تایم فریم نیز اهمیت زیادی داره. پلتفرم معاملاتی باید امکان کار همزمان با چندین ابزار مالی رو فراهم کنه. یک معامله گر نباید در هنگام تنظیم سفارشات استاپ لاس با مشکلی مواجه بشه.
امکان استفاده از مشاوران خبره (Expert Advisors) یا تستر استراتژی داخلی، به عنوان یک مزیت مهم در نظر گرفته میشه. امکان نظارت بر عمق بازار (Market Depth) نیز به عنوان یک مزیت اضافی برای پلتفرم معاملاتی در نظر گرفته میشه. همچنین، بسیاری از معامله گران بر این باورند که دسترسی به تحلیل‌ها، اخبار و تحقیقات بازار به طور مستقیم از داخل پلتفرم نیز اهمیت داره.
رابط کاربری آسان
معاملات باید برای معامله گران راحت باشه، به همین دلیل یک پلتفرم معاملاتی فارکس خوب باید گزینه ای برای سفارشی سازی بصری رابط کاربری، نمودارها و اندیکاتورها داشته باشه. همچنین، کنترل ها باید برای استفاده راحت باشن و در مکان های مناسب قرار گرفته باشن.
سازگاری با محبوب ترین سیستم عامل ها
یکی از معیارهای مهم برای انتخاب بهترین پلتفرم معاملاتی برای ترید، سازگاری اون با سیستم هست. در صورت نیاز، معامله گر باید بتونه پلتفرم رو روی دستگاه موبایل خودش که سیستم عامل Android یا iOS داره، همچنین روی کامپیوتر (Windows و MacOS) نصب کرده و معاملات رو از طریق رابط وب انجام بده. پشتیبانی فنی پلتفرم از سوی توسعه دهنده نیز اهمیت داره (شامل بروزرسانی های نرم افزاری و رفع مشکلات سازگاری).
پس از تجزیه و تحلیل منابع عمومی، مشخص شد که بهترین پلتفرم های معاملاتی فارکس زیر در میان معامله‌گران محبوب هستن:
MetaTrader 4 & 5
CTrader
متاتریدر ۴ و ۵
پلتفرم توسعه داده شده توسط شرکت MetaQuotes Software Corp. در میان معامله گران در سرتاسر جهان از محبوبیت بالایی برخورداره و پرکاربردترین پلتفرم معاملاتی فارکس به شمار میاد. این پلتفرم خدمات بسیار زیادی ارائه میده، مانند trading robots market، trading strategy developer exchange، سرویس کپی‌تریدرینگ و اجاره VPS (سرور خصوصی مجازی). اگر میخواین بدونین بک تست متاتریدر چیست، مقاله‌های مربوطه در بروکرینو رو مطالعه کنین.
👍 مزایا:
عملکرد بالا
امکانات گسترده سفارشی سازی رابط
امکان اتصال اندیکاتورهای شخص ثالث، اکسپرت ها و غیره
امکان استفاده از سیگنال های معاملاتی برای معاملات خودکار
ویرایشگر داخلی مشاوران متخصص
امکان مشاهده پنجره عمق بازار
پشتیبانی از تمام سیستم عامل ها و دستگاه های محبوب
پشتیبانی مشتری عالی
تعداد زیادی از ابزارهای مالی پشتیبانی شده و انواع حساب
اتصال آسان به حساب معاملاتی اکثریت قریب به اتفاق بروکرهای فارکس
ارائه یکسری خدمات بیشتر
👎 معایب:
مشکلات خاصی در مورد accrual/charging مبادلات وجود داره.
سی تریدر
پلتفرم معاملاتی فارکس cTrader برای کار با حساب‌های ECN طراحی شده و ترکیبی از ابزارها و ویژگی‌های برتر رو ارائه میده که میتونه نیازهای معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار فارکس رو برآورده کنه. تکنولوژی STP در این پلتفرم برای پردازش سفارش ها استفاده میشه که اجرای سریع سفارش ها در قیمت های بازار رو تضمین میکنه.
👍 مزایا:
پشتیبانی از مجموعه گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی
پشتیبانی از تعداد نامحدودی نمودار و امکان تنظیم حالت ها، الگوها و قالب های مختلف
امکان توسعه اسکریپت های شخص ثالث
رابط کاربری آسان با قابلیت سفارشی سازی
ویژگی‌هایChartShots وChartCasts برای تبادل تجربه و ایده ها با سایر معامله گران
امکان مشاهده پنجره عمق بازار
اجرای تقریباً آنی سفارشات
👎 معایب:
فقط امکان کار با حساب های ECN وجود داره
توجه:
توصیه ما به شما اینه که قبل از انتخاب پلتفرم معاملاتی فارکس، از یک حساب دمو استفاده کنید تا با عملکرد، ثبات و رابط کاربری پلتفرم آشنا بشین.
نتیجه گیری
نتایج تحقیقات نشان دادند که:
۱. اکثر معامله‌گران، متاتریدر ۴ و ۵ رو به عنوان پلتفرم معاملاتی خود انتخاب میکنن.
۲. بیشتر معامله‌گران مورد بررسی معتقدن که عدم وجود اختلالات فنی مهم‌ترین معیار در انتخاب یک پلتفرم معاملاتی هست.
۳. معامله‌گران با تجربه بیشتر نسبت به همکاران کم تجربه خود، عملکرد و قابلیت های پلتفرم رو در انتخاب یک پلتفرم معاملاتی بیشتر در نظر میگیرن.
۴. معامله گرانی که استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت رو ترجیح میدن، بیشتر از معامله گرانی که استراتژی های بلندمدت دارن، متاتریدر ۴ و ۵ رو انتخاب میکنن.
۵. معامله گرانی که در ۱۲ ماه گذشته بالاترین میانگین نرخ بازده ماهانه رو داشتن، بیشتر از سایر گروه های پاسخ دهندگان، سازگاری نرم افزار رو هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی فارکس مدنظر قرار میدن.
نظر بروکرینو
انتخاب فناوری مناسب برای اجرای استراتژی های معاملاتی کاملاً حیاتیه. در حالی که پلتفرم های جدید و پر زرق و برق با وعده های بزرگ ممکنه توجه ها رو به سمت خودشون جلب کنن، عملکرد اثبات شده در طول زمان باید عامل نهایی تصمیم‌گیری باشه.
این تحقیق بینش ارزشمندی درباره پلتفرم هایی ارائه میده که معامله گران موفق و بلند مدت واقعاً بهشون تکیه میکنن. جای تعجب نیست که MetaTrader همچنان بر بازار تسلط داره، چرا که قابلیت اطمینان بی‌نظیر اون از زمان شروع تاکنون ثابت شده است. وقتی میلیاردها دلار در خطر باشه، معامله گران نمیتونن اختلالات یک پلتفرم غیرضروری رو بپذیرن.
پلتفرم هایNinjaTrader و cTraderنیز سهم شایسته ای از بازار کسب کردن. هر دو پلتفرم امکانات پیشرفته ای رو ارائه میدن که معامله گران حرفه ای به دنبالش هستن. با پیشرفت بازارها، داشتن گزینه های جایگزین با عملکرد بالا ارزشمنده. البته که پلتفرم نینجا تریدر رو بروکرهای کمی ارائه میکنن که اکثریت به ایران خدمات دهی ندارن.
در مورد معیارهای انتخاب، قابل اعتماد بودن پلتفرم بیش از هر معیار دیگه مهمه. مهم نیست که یک پلتفرم معاملاتی فارکس روی کاغذ چقدر جذاب به نظر برسه، اگه در لحظه‌ای حیاتی دچار اختلال بشه، ممکنه فرصت های بزرگ از دست برن.
به طور کلی، معامله‌گرانی که به سود واقعی دست پیدا میکنن، معیارهای منطقی برای انتخاب پلتفرم دارن و به دنبال فانتزی های نشدنی نیستن. پایبندی به پلتفرم هایی مثل MetaTrader در کنار ارزیابی دقیق قابلیت های واقعی یک پلتفرم، یک رویکرد اثبات شده است. با پیشرفت بازارها، ابزارهای معامله گری نیز باید تکامل پیدا کنن، اما تغییرات اساسی فقط باید در پی شواهد بسیار قانع کننده باشه، نه تبلیغات پر زرق و برق. این تحقیق دقیقاً همون شواهد تجربی رو ارائه میده که معامله گران برای اتخاذ تصمیمات زیرساختی عاقلانه بهش احتیاج دارن.