معنی اسپرد در فارکس چیست؟ یکی از تعاریف اسپرد، تفاوت بین بهترین قیمت پیشنهادی خرید (bid price) که یک معامله گر حاضر به پرداخت اون برای خرید یک ارز (یا سایر ابزارهای معاملاتی) هست و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask price) که همان معامله گر حاضر به فروش همون ارز هست، میباشد. این تفاوت گاهی به عنوان اسپرد خرید و فروش، اسپرد پیشنهاد و درخواست، یا کمیسیون بروکری نیز شناخته میشه.
حالا اگه یک بروکر صرفاً نقش واسطه رو ایفا میکنه، چطور ممکنه اسپرد به عنوان کمیسیون او تلقی بشه؟ چرا هر شرکت بروکری اسپرد های متفاوتی ارائه میدن؟ و چرا برخی بروکرها اسپرد صفر ارائه میکنن؟ همچنین، در چنین شرایطی کارگزار چگونه کسب درآمد میکنه؟ پاسخ این سؤالات و بسیاری موراد دیگه رو در این مقاله خواهید یافت.
اسپرد در بازار فارکس چیست؟
اسپرد چیست ؟ مفهوم اسپرد در فارکس به اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید (bid price) و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask price) یک جفت ارز در بازار ارز گفته میشه.
قیمت پیشنهادی خرید (bid price) قیمتیه که شما میتونین یک جفت ارز رو بفروشین، و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask price) قیمتیه که میتونید اون رو بخرید. اسپرد همان تفاوت میان این دو قیمته.
برای مثال، اگه قیمت پیشنهادی خرید (bid) جفت ارز EUR/USD برابر با ۱.۱۲۵۰ و قیمت پیشنهادی فروش (قیمت درخواستی) (ask) اون ۱.۱۲۵۵ باشه، اسپرد برابر با ۰.۰۰۰۵ یا ۵ پیپ خواهد بود. یک پیپ (pip) یا “درصد در نقطه”، کوچک ترین واحد تغییر قیمت برای یک جفت ارز هست. برای اکثر جفت ارزهای اصلی، یک پیپ معادل ۰.۰۰۰۱ هست.
عوامل مؤثر بر اندازه اسپرد
عوامل زیر بر اندازه اسپرد در فارکس تأثیر میزارن:
🔸نقدینگی دارایی
هرچه حجم معاملات بیشتر باشه، هزینه های معاملاتی کمتر خواهد بود.
🔸نوسانات
وقتی نوسانات به دلیل تغییر در شرایط بازار افزایش پیدا میکنه، عدم تعادل شدید بین سفارش های خرید (bid) و فروش (ask) رخ میده که باعث گسترش اسپرد میشه.
🔸سیاست معاملاتی بروکر
بروکرها حق دارن مقدار مارک آپ (کارمزد اضافی) خودشون رو تغییر بدن. به عنوان مثال، برای حذف معامله گرانی که از الگوریتم های اسکالپینگ استفاده میکنن تا بار روی سرورهای خود رو کاهش بدن.
🔸سطح فعالیت تجاری
برای مثال، در شب فعالیت معاملات ارزهای اروپایی کاهش یافته و برعکس، در آسیا افزایش پیدا میکنه.
🔸نوع حساب
برخی بروکرها اسپرد های ثابت ارائه میدن، در حالیکه حساب های حرفه ای ECN دارای کوچک ترین اسپرد ها هستن، اما برای هر لات یک کمیسیون ثابت در نظر گرفته میشه.
انواع اسپرد در فارکس
✅اسپرد ثابت
مقدار اسپرد در فارکس (برای یک ابزار معاملاتی خاص) در شرایط معاملاتی مشخص شده و در طول جلسه معاملاتی تغییر نمیکنه. اسپرد ثابت جذاب تر بنظر میرسه، چون معامله گر همیشه از میزان هزینه های معاملاتی خودش آگاهه و بر اساس اون استراتژی یا سیستم معاملاتی خودش رو میسازه (مانند تعیین زمان سود گرفتن، توقف ضرر و غیره). با این حال، بروکر حق داره اندازه اسپرد رو با توجه به سطح نوسانات بازار تغییر بده. بنابراین، اسپرد ثابت صرفاً به صورت مشروط ثابته.
✅اسپرد شناور یا متغیر
میتونه بسته به شرایط بازار به صورت دلخواه تغییر کنه. اسپرد بازار با نسبت حجم سفارش ها، یعنی نسبت عرضه و تقاضا، تعیین میشه. هرچه نقدشوندگی دارایی بیشتر باشه، حجم سفارش ها نیز بیشتر خواهد بود. در نتیجه، اسپرد کوچکتر (باریک تر) میشه.
تأثیر انواع اسپرد در فارکس بر سیستم معاملاتی شما
اسپرد در فارکس نوعی کمیسیونه که مستقیماً بر عملکرد یک سیستم معاملاتی تأثیر میذاره. این نکته به ویژه در معاملات اسکالپینگ اهمیت داره. گاهی اوقات اسپرد میتونه به ۵-۳ پیپ گسترش پیدا کنه، در حالی که ماهیت اصلی اسکالپینگ بر معاملات با فرکانس بالا و سودگیری از تغییرات کوچک قیمت (پیپ) استوار هست. به همین دلیل، برخی بروکرها به طور خاص اسپرد بالایی تعیین میکنن تا اسکالپینگ رو کنترل کنن.
اسپرد صفر چیست؟
اسپرد صفر یک تکنیک بازاریابیه که توسط بروکرها برای جذب معامله گران استفاده میشه. عبارت “اسپرد از صفر پیپ” به این معناست که بروکر آماده ارائه حداقل تفاوت بین قیمت پیشنهادی (bid) و قیمت درخواستی (ask) هست، اما حتی در شرایط اجرای فوری دستور، این تفاوت هرگز کاملاً صفر نیست. به طور تئوری، بسته به دارایی و تأمین کننده نقدینگی، اسپرد در ارزها میتونه تا ۶ رقم اعشار کاهش پیدا کنه و بروکر ممکنه اون رو به ارقام ۵ رقمی گرد کنه. تنها در این شرایطه که معامله گر واقعاً تفاوت صفر در قیمت دریافت میکنه، اما این حالت به ندرت در عمل اتفاق میفته.
چگونه نرخ اسپرد در فارکس رو در MetaTrader 4 پیدا کنیم؟
راهنمای گام به گام برای یافتن اسپرد در متاتریدر (MT4) :
1️⃣در قسمت سفارش (Order): هنگام باز کردن یک سفارش در MT4، میتونید تفاوت بین قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) رو مشاهده کنید، که همون اسپرد هست.
اسپرد در اینجا ناحیه ای خواهد بود که بین خطوط مظنه قرار داره یا تفاوت بین قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) هست.
۲️⃣برای نمایش قیمت فروش (Ask) روی نمودار، روی نمودار کلیک راست کنید، گزینه “Properties” رو انتخاب کنید، به تب “General” بروید و گزینه مربوطه رو علامت بزنید.
۳️⃣در مشخصات قرار داد در پنجره “Market Overview”، روی دارایی کلیک راست کنید، گزینه “Specification” رو انتخاب کنید. نوع اسپرد در اونجا مشخص شده. در همان منو، کادر “Spread” رو تیک بزنید تا اطلاعات مربوط به اون در پنجره “Market Overview” نمایش داده بشه.
چگونه جفت ارز رو بسته به اندازه اسپرد انتخاب کنیم؟!
طبقه بندی جفت ارز ها بسته به اسپرد در فارکس:
جفت ارزهای اصلی (Major currency pairs): نقد شونده ترین جفت ارز ها با حجم معاملات بالا هستن. این جفت ارزها عبارتند از EUR/USD، GBP/USD، JPY/USD، CAD/USD، NZD/USD و CHF/USD، که کمترین اسپرد در فارکس رو دارن.
جفت ارز های با اسپرد متوسط: در این جفت ارز ها، اسپرد ممکنه ۱.۵ تا ۲ پیپ باشه، بنابراین بهتره نقاط باز کردن معامله رو با دقت بیشتری انتخاب کنید و شروع روند رو شناسایی کنید.
جفت ارز های با حداکثر اسپرد: این مورد به ابزار های “اگزوتیک” مربوط میشه. برای مثال، جفت ارز های کشورهای در حال توسعه (مثل روپیه پاکستان، رند آفریقای جنوبی و غیره). بدلیل کمبود حجم معاملات برای این جفت ارز ها، اسپرد بالاترین مقدار رو در بین سایر جفت ارزها داره.
روش های کاهش اسپرد در فارکس
از اونجا که اندازه اسپرد در فارکس به معامله گر بستگی نداره، گزینه های کمی برای کاهش اون وجود داره، اما پیشنهادات زیر میتونه کمک کننده باشه:
۱. انتخاب حساب هایی با کمترین اسپرد: برای این کار، از جداول مقایسه ای منابع مستقل استفاده کنید (برای مقایسه هزینه های معاملاتی از حساب های دمو هم میتونین کمک بگیرید). توجه داشته باشید که حساب هایی با اسپرد حداقلی معمولاً کمیسیون برای هر لات دارن و آستانه ورود بالایی دارن.
۲. انتخاب دارایی های با نقدشوندگی بالا و حجم معاملاتی زیاد: برای این دارایی‌ها، تفاوت بین قیمت خرید (bid) و قیمت فروش (ask) حداقله.
۳. از معامله کردن در زمان انتشار اخبار مهم بازار خودداری کنید: چرا که در این زمان ها احتمالاً اسپرد برای حساب های با اسپرد شناور افزایش خواهد یافت.
۴. استفاده از خدمات ریبیت: از خدمات ریبیت استفاده کنید. بازپرداخت اسپرد (ریبیت) یک سرویس رایگانه که به شما امکان میده بخشی از هزینه های معاملاتی تون رو جبران کنین. مزایای استفاده از خدمات ریبیت عبارتند از:
🔸معامله گر هیچ هزینه ای برای استفاده از سرویس بازپرداخت نمیپردازه. این سرویس بدون هیچ گونه کارمزد یا کمیسیون ارائه میشه.
🔸معامله گر با جبران بخشی از اسپرد، هزینه های خودش رو کاهش میده.
🔸معامله گر از پشتیبانی قانونی و اطلاعاتی خدمات تخفیف برخوردار میشه.
تخفیف جزئی اسپرد مشابه بازگشت نقدی (cashback) کلاسیک هست. معامله گر یک سرویس ریبیت (خدمات تخفیف) رو انتخاب میکنه (که تعداد کمی از اونها وجود داره)، از طریق ثبت نام رایگان اقدام میکنه و یک حساب با هر بروکری از بین شرکای سرویس باز میکنه. هیچ مشکلی در انتخاب بروکر وجود نداره زیرا بیشتر سرویس های ریبیت با ده ها بروکر همکاری دارن. برای هر معامله تکمیل شده، صرف نظر از نتیجه، بروکر کمیسیون به سرویس ریبیت پرداخت میکنه (که بخشی از سود بروکر هست) و سرویس ریبیت بخشی از این کمیسیون رو با معامله گر به اشتراک میذاره.
چگونه یک بروکر انتخاب کنیم | مقایسه اسپرد در فارکس
۱. از منابع مستقل شخص ثالث استفاده کنید که به‌طور مداوم جداول اسپرد رو بروزرسانی و منتشر میکنن. به‌عنوان مثال MyFxBook.
این منبع بسیار کاربردیه چون یکی از پیشرو ترین منابع اطلاعاتی برای معامله گران به شمار میاد. در اینجا میتونید اطلاعات مربوط به ده ها بروکر رو تحت عنوان “Currency Pairs” و سایر ابزار ها پیدا کنید. یک فیلتر هم وجود داره. داده های موجود در اینجا به صورت میانگین ارائه شده و بخش های مختلف حساب های یک بروکر خاص رو در نظر نمیگیرن، بنابراین بهتره که اعداد دوباره بررسی بشن. با این حال، این جدول برای ایجاد یک نمای کلی کافیه.
۲. پلتفرم های چندین شرکت بروکری رو باز کرده و مقایسه کنید، حداقل یک معامله رو برای یک ابزار در حساب دمو باز کنید. شما بلافاصله اسپرد واقعی رو مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال، در زیر دو اسکرین شات آورده شده که در تعطیلات آخر هفته گرفته شده (یعنی زمانی که معامله ای انجام نمیشده).
و اسکرین دوم:
این نه تنها تفاوت در مظنه ها، در یک روز معاملاتی بسته هست، بلکه تفاوت بین قیمت خرید (bid) و قیمت فروش (ask) نیز به وضوح قابل مشاهده هست. بروکر اول تفاوت رو در رقم پنجم اعشار داره، در حالیکه بروکر دوم در رقم چهارم اعشار تفاوت داره. به نظر شما، با کدام بروکر کار کردن سود آورتر هست؟
۳. از اندیکاتور های اسپرد استفاده کنید. اینها اسکریپت های ساده و کاربردی هستن که از طریق کاتالوگ داده ها در MT4 نصب میشن. این اندیکاتور ها تفاوت بین قیمت خرید (bid) و قیمت فروش (ask) رو به صورت نمودار میله ای نمایش میدن. از اونها برای پیگیری تفاوت جاری و همچنین تغییرات اون در مقایسه با تاریخچه مظنه ها میشه استفاده کرد. این روش از نظر بصری بسیار راحته.
۴. وقتی ارزش اسپرد در فارکس رو مشاهده میکنید، مشخص کنید که مظنه ها مربوط به چه چیزی هستن. اسپرد ۲ پیپ میتونه در مظنه های ۵ رقمی به ۲۰ پیپ تبدیل بشه.
همچنین به یاد داشته باشید که اندازه اسپرد در فارکس به نوع حساب، نقدشوندگی دارایی، نوسانات و مسئولیت بروکر بستگی داره. سعی کنید سیستم های معاملاتی رو طوری بسازید که هزینه ها قابل چشم پوشی باشن. به جای فکر کردن به اینکه چگونه پول پس‌انداز کنید، به این فکر کنید که چگونه پول بدست بیارین.
در معاملات موفق باشید!
نظرات