یادداشت بروکرینو: این مطلب با شفافیت و بی طرفی و حفظ صداقت نگارش شده است. با این حال، ممکن است به خدمات همکاران ما اشاره داشته باشد. توجه داشته باشید که هیچ‌یک از اطلاعات موجود در این صفحه به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
برای شروع معامله در فارکس (FX)، لازمه یک بروکر مطمئن انتخاب کنید، یک حساب تجاری باز کنید و بعد میتونین جفت ارزها رو معامله کنین. تحلیل بازار، استفاده از استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک برای تصمیم‌گیری آگاهانه ضروریه. معاملات فارکس شامل پیش بینی جهت حرکت قیمت ارزها است و برای موفقیت به یادگیری مداوم و تمرین نیاز هست.
در دنیای گسترده بازارهای مالی، تبادل ارزهای خارجی یا فارکس (FX) یکی از پویا ترین و در دسترس ترین روش ها برای افراد و مؤسسات محسوب میشه. در این مقاله از بروکرینو راهنمایی آموزنده به دنیای تجارت فارکس رو به شما ارائه خواهیم داد و مفاهیم اساسی، استراتژی های عملی و تکنیک های مدیریت ریسک ضروری برای موفقیت رو بررسی خواهیم کرد.
فارکس چیست؟
فارکس (FOREX) ، که کوتاه شده ی Foreign Exchange هست، بازار عظیمی در سطح جهانیه که ارزهای کشور ها در اون به صورت مداوم معامله میشه. این بازار به عنوان ستون فقرات مالی جهان عمل میکنه و بانک هایی از سراسر دنیا در اون مشارکت دارن. اساس معاملات فارکس در تبادل یک ارز با ارز دیگه همواره با هدف سرمایه گذاری در ارزهایی که بالاترین ارزش نسبی رو دارن نهفته هست. فارکس بازار مرکزی نداره؛ بلکه معاملات به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ای از معامله گران انجام میشه. این رویکرد خارج از بورس (OTC) ، فارکس رو از بازارهای سنتی متمایز میکنه.
بازار فارکس یک بازار پویاست و ۲۴ ساعت شبانه روز در بیش از پنج روز هفته فعاله. در یک چرخه ی بی وقفه، معامله ارز در مراکز مالی مهم جهان از جمله لندن، نیویورک، توکیو و غیره انجام میشه. این چرخه مداوم انعطاف پذیری بالایی رو فراهم میکنه و به معامله گران اجازه میده در زمان دلخواه خود وارد بازار بشن.
برای اطلاعات بیشتر مقاله ای با عنوان چرا ممکن است، الان زمان مناسبی برای شروع معاملات فارکس باشد رو مطالعه کنید.
ویژگی های منحصر به فرد معامله در فارکس
تبدیل ارز در زمان واقعی
معاملات از سطح مشخصی از نقد شوندگی برخوردار هستن که تقاضای مداوم رو تضمین میکنه.
لیکوئیدیتی
هر معامله با سطحی از نقدینگی همراهه، به صورتیکه همواره تقاضا وجود داره.
دسترسی جهانی
بازار فارکس در مناطق زمانی مختلف فعالیت می‌کند و به همین دلیل یک بازار جهانی و پیوسته است.
صرافی متمرکز (Centralized exchange)
یکپارچه‌سازی معاملات ارزی باعث افزایش کارایی و دسترسی آسان‌تر می‌شود.
معاملات مارجین (Margin Trading)
بازار فارکس به معامله گران اجازه می‌دهد از معاملات مارجین استفاده کنند. که این میتونه سود های بالقوه‌ی بالایی داشته باشه.
نوسانات بالا
نرخ های مبادله به‌طور گسترده تغییر میکنن و اغلب به عوامل اقتصادی وابسته هستن.
شرکت کنندگان در بازار فارکس
معامله گر
هر کسی میتونه در تجارت فارکس شرکت کنه. اما برای معامله مستقیم ارزهای خارجی، به یک واسطه مثل بروکر فارکس نیازه.
بروکر
بروکر فارکس با ایفای نقش واسطه بین معامله گران و بازار بین بانکی، ابزار ها و پلتفرم های ضروری رو برای معامله در فارکس فراهم میکنن.
تأمین کننده نقدینگی
این نهاد ها که بخشی از بازار بین بانکی هستن، نرخ های مبادله ی جاری رو برای جفت ارزها تعیین میکنن. فعالیت های اونها بر بازار فارکس تأثیر گذاشته و معامله‌گران و کارگزاران رو تحت تأثیر قرار میدن.
درک انجام معامله در فارکس
معامله در فارکس به معنای خرید و فروش ارز های مختلف کشورهاست. اونچه که فارکس رو منحصر به فرد میکنه اینه که به جفت ارزها تکیه داره؛ تمام معاملات شامل دو ارز هست که یکی با دیگری مبادله میشه. برای مثال، جفت ارز EUR/USD نشون دهنده یورو و دلار آمریکاست. قیمت این جفت ارز به نرخ مبادله بین این دو ارز بستگی داره.
فرض کنید معامله گری ۱۰,۰۰۰ دلار در خرید جفت EUR/USD با نرخ ۱.۱۷۰۰ سرمایه گذاری میکنه. اگر نرخ مبادله به ۱.۱۸۰۰ افزایش پیدا کنه، معامله گر میتونه جفت ارز رو بفروشه و ۱,۰۰۰ دلار سود کنه (۱۰,۰۰۰ دلار × ۰.۰۱۰۰). برعکس، اگه نرخ مبادله به ۱.۱۶۰۰ کاهش پیدا کنه، معامله گر ۱,۰۰۰ دلار زیان خواهد کرد. به یاد داشته باشید که معاملات فارکس به دانش تخصصی و تعهدی بی وقفه نیاز داره، زیرا با ریسک های ذاتی همراهه.
| ارز | درصد حجم کلی |
| دلار آمریکا | ۸۸.۵۰% |
| یورو | ۳۰.۵۰% |
| ین ژاپن | ۱۶.۷۰% |
| استرلینگ | ۱۲.۹۰% |
معاملات فارکس شامل جفت ارزهایی مانند EUR / USD، USD / JPY، GBP / USD، AUD / USD، USD / CAD، و USD / CHF است که EUR / USD به دلیل نمایندگی از اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا، بالاترین جفت ارز معامله شده است. ایالات متحده، ۲۰-۳۰٪ از کل حجم رو تشکیل میده. معاملات فارکس از لات های استاندارد شده، معمولاً ۱۰۰۰۰۰ واحد استفاده میکنن، اما لات های میکرو (۱۰۰۰) و مینی (۱۰۰۰۰) در دسترس هستن. حجم بالای معاملات در این جفت ها رخ میده که منجر به اسپردهای محدود میشه. جفت ارزها به سه دسته تقسیم میشن.
🔸جفت ارزهای اصلی (Major) : جفت هایی که دلار آمریکا در اونها وجود داره، مانند EUR/USD و USD/JPY
🔸جفت ارزهای فرعی (Minor) : جفت هایی که دلار آمریکا در اونها نیست، مانند EUR/GBP
🔸جفت ارزهای غیرعادی (Exotic) : جفت هایی هستن که یک طرف اون ارز کشور در حال توسعه است، مانند USD/TRY
ارزهای کلیدی در فارکس
USD
دلار آمریکا (USD) پرمعامله ترین ارز جهان هست که ارزش آن روزانه بیش از ۲.۹ تریلیون دلاره، زیرا در بیش از ۸۵ درصد از معاملات فارکس به دلیل تسلط اقتصادی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم وجود داره.
EUR
یورو (EUR) ، که ۱۶% از بازار فارکس جهانی رو به خود اختصاص میده، توسط ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا استفاده میشه و به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته میشه.
JPY
ین ژاپن (JPY) سومین ارز پرمعامله در جهان هست که حجم روزانه آن ۵۵۴ میلیارد دلاره و همچنین سومین ارز ذخیره (reserve currency) بزرگ جهان هست.
GBP
پوند استرلینگ (GBP) با حجم معاملاتی روزانه تقریباً ۴۲۲ میلیارد دلار، در جایگاه چهارم در حجم معاملات جهانی قرار داره و حدود ۴.۵% از ذخایر جهانی رو تشکیل میده. ارزش آن تحت تأثیر عوامل اقتصادی مختلف و روابط در حال تغییر بین بریتانیا و اروپا قرار داره.
تفاوت بازار فارکس با سایر بازارها
بازار غیرمتمرکز
برخلاف بورس های سنتی، فارکس هیچ مرکزیتی نداره و معامله در فارکس در یک شبکه جهانی بین بانک ها انجام میشه.
بازار ۲۴ ساعته
فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز و پنج روز در هفته فعاله و امکان معامله در هر زمان رو فراهم میکنه.
لیکوییدیتی بالا
با حجم معاملات روزانه بیش از ۷.۵ تریلیون دلار، فارکس بزرگ ترین و نقد شونده ترین بازار مالی جهانه و این نقد شوندگی یا لیوکییدیتی بالا رو تضمین میکنه که همیشه بازاری برای معاملات ارزی وجود داره.
جفت ارزها
تمام معاملات فارکس شامل جفت ارزهاست که نرخ تبادل اونها ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگه رو تعیین میکنه.
لوریج
معامله گران از اهرم یا لوریج برای افزایش حجم معاملات خود استفاده میکنن و میتونن با سرمایه کمتری پوزیشن‌های بزرگ تر رو مدیریت کنن.
عوامل مؤثر بر بازار
شاخص های اقتصادی، رویداد های خبری و تحولات سیاسی از جمله عواملی هستن که بر فارکس تأثیر میزارن و معامله گران باید به این عوامل تاثیر گذار توجه کنن تا بتونن تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای بگیرن.
شرکت کنندگان در بازار
شرکت‌کنندگان در بازار فارکس شامل طیف وسیعی از نهادها هستن، از بانک ها و مؤسسات مالی گرفته تا معامله گران خرد (Retail Traders) فردی. حتی مسافرانی که قصد دارن پول خودشون رو به ارز محلی تبدیل کنن، بخشی از این مجموعه گسترده از شرکت کنندگان در بازار رو تشکیل میدن.
در بازار فارکس، سه نوع اصلی از معاملات وجود داره که هر یک هدف خاصی رو دنبال میکنن.
انواع معاملات در فارکس
معاملات اسپات (spot market)
این قراردادها شامل مبادله فوری ارزها با نرخ فعلی بازاره. این نوع معاملات بخش قابل توجهی از بازار فارکس رو تشکیل میده و شرکت کنندگان رو از تمام بخش های بخش مالی، از جمله افرادی که به دنبال تبادل ارز هستند، جذب میکنه.
معاملات فوروارد (forward market)
در اینجا، توافقی بین خریدار و فروشنده برای مبادله ارزها با قیمتی از پیش تعیین شده در تاریخی مشخص در آینده انجام میشه. توجه داشته باشین، مبادله ارزهای واقعی رخ نمیده. در عوض، بر روی قفل کردن ارزش تمرکز میکنه. معاملات فیوچرز اغلب برای پوشش ریسک در برابر نوسانات ارز استفاده میشه.
معاملات فیوچرز (futures market)
معاملات فیوچرز شبیه معاملات فوروارد هست، چون شامل قیمت و تاریخ توافقی برای مبادله ارز هم میشه. نکته کلیدی که باعث تمایز این دو هست اینه که معاملات فیوچرز بسیار تنظیم شده است و در بورس فعالیت میکنه و ریسک های مرتبط با سایر قراردادها رو کاهش میده. معامله گران اغلب از قراردادهای فیوچرز برای اهداف پوششی استفاده میکنن.
نمونه ای از نحوه معامله در فارکس
فرض کنید معامله گری وضعیت اقتصادی جهانی رو بررسی کرده و به خصوص یک رویداد ژئوپلیتیکی رو که ممکنه بازار ارز رو تحت تأثیر قرار بده، تحلیل میکنه. این معامله گر پیش بینی میکنه که یورو در برابر دلار آمریکا کاهش ارزش خواهد داشت، بخشی به دلیل افزایش تنش های سیاسی که بر منطقه یورو تأثیر میزاره.
حال ببینیم روند این معامله به چه صورته:
تحلیل بازار (Market analysis)
معامله گر با نظارت دقیق بر رویداد های ژئوپلیتیکی و تحولات، به این نتیجه میرسه که جفت ارز EUR/USD کاهش ارزش خواهد داشت. یعنی برای خرید یک یورو به دلار های کمتری نیاز خواهد بود.
پوزیشن (Position)
با این تحلیل، معامله گر تصمیم میگیره روی جفت ارز EUR/USD موقعیت فروش (Short) بگیره. این به معنای فروش یورو و انتظار کاهش ارزش اون در طول زمانه.
شروع معامله (Opening the trade)
معامله‌گر با یک پوزیشن فروش (Short Position) وارد بازار میشه و قیمت فروش فعلی ۱.۲۳۳۵ دلار است. هدف او اینه که با کاهش ارزش جفت ارز (قیمت) سود کسب کنه.
اندازه پوزیشن (Position size)
برای بهره برداری از این فرصت، معامله گر تصمیم میگیره سه لات (Lots) از EUR/USD خریداری کنه، که اندازه کل موقعیت معادل ۳۳۳,۸۵۲ دلار هست.
ارزش هر پیپ (Pip Value)
در این معامله، هر حرکت پیپ (۰.۰۰۰۱ تغییر در نرخ) در جهت مطلوب، $۳۰ به حساب معامله گر اضافه میکنه. این نمایانگر سود بالقوه برای هر تغییر جزئی در بازار هست.
مزیت اهرم (Leverage Advantage)
با استفاده از اهرم معامله در فارکس، معامله گر نیازی به سرمایه گذاری کامل ارزش موقعیت نداره. این امکان، سودهای بالقوه رو افزایش میده، اما باید توجه داشت که زیان های احتمالی نیز به همان اندازه بزرگ تر میشن.
نتیجه :
اگه تحلیل معامله گر درست باشه و جفت ارز EUR/USD به دلیل عوامل ژئوپلیتیکی کاهش پیدا کنه، او سود خواهد کرد. اما اگر ارزش این جفت ارز به طور غیرمنتظره ای افزایش یابد، معامله گر ممکنه متحمل زیان بشه. این نمونه، ماهیت پویا و نیاز به مدیریت ریسک در انجام معامله در فارکس رو نشون میده.
مزایا و معایب معامله در فارکس
مزایا
☑ هزینه های کم
معاملات فارکس هزینه های جانبی پایینی دارن، چون کمیسیون یا هزینه های نظارتی وجود نداره. بنابراین معامله گران سهم بیشتری از سود خودشون رو حفظ میکنن.
☑ دسترسی آسان
فارکس بازاری بسیار در دسترسه و تقریباً هر کسی با سرمایه ای اندک میتونه وارد اون بشه. این ویژگی به طیف گسترده ای از معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه ای، امکان مشارکت میده.
☑ نقدشوندگی بالا
با حضور تعداد زیادی از شرکت کنندگان در سراسر جهان، نقدشوندگی فارکس بسیار بالاست. این امر باعث میشه معامله گران بدون تأثیرگذاری چشمگیر بر قیمت، به راحتی وارد و خارج از معاملات بشن.
☑ اهرم مالی (Leverage)
فارکس امکان استفاده از اهرم بالا رو فراهم میکنه، به طوری که معامله گران میتونن با سرمایه ای کم، موقعیت های بزرگ تری رو کنترل کنن. البته مدیریت دقیق ریسک ضروریه.
☑ معاملات شبانه روزی
بازار فارکس ۲۴ ساعت در روز و ۵ روز هفته فعاله، که امکان معاملات در هر زمان رو فراهم میکنه و با برنامه های مختلف سازگاره.
☑ بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازار
بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار، عنوان بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان رو داره. این نقدشوندگی بالا منجر به اسپرد های کم شده و هزینه معاملات رو کاهش میده.
معایب
☒ ریسک بالا و نوسانات زیاد
معاملات فارکس به دلیل نوسانات بالای بازار ارز ذاتاً پر ریسکه. قیمت ها ممکنه در بازه های زمانی کوتاه به شدت تغییر کنن و منجر به زیان های قابل توجه بشن.
☒ عدم شفافیت
ماهیت غیرمتمرکز معاملات فارکس میتونه چالش هایی در زمینه شفافیت ایجاد کنه. معامله گران ممکنه همیشه دید واضحی نسبت به نحوه عملکرد بازار نداشته باشن.
☒ نیاز به دانش تخصصی
موفقیت در معاملات فارکس مستلزم داشتن دانش تخصصی و تعهد قوی به یادگیریه. معامله‌گران باید با تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک و جزئیات بازارهای مالی جهانی آشنا باشن تا تصمیمات آگاهانه بگیرن.
اصطلاحات رایج در معاملات فارکس
Bid/Ask (قیمت خرید/فروش)
منظور از Bid قیمتیه که معامله گر میتونه یک ارز رو بفروشه و منظور از Ask قیمتیه که معامله گر میتونه یک ارز رو خریداری کنه. و اسپرد (Spread) تفاوت بین قیمت Bid و Ask هست که نشون دهنده هزینه معامله در فارکس هست.
Pip (پیپ)
پیپ کوچک ترین تغییر در قیمت یک جفت ارزه که معمولاً در چهارمین رقم اعشاری نمایش داده میشه. پیپ نشون دهنده یک تغییر جزئی در قیمته.
Lot (لات)
معاملات فارکس در لات ها انجام میشه که به عنوان واحدهای استاندارد ارز عمل می کنند. اندازه لات استاندارد شامل ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز است، اگرچه لات های میکرو (۱۰۰۰) و مینی (۱۰۰۰۰) هم در بازار فارکس موجود هستن.
Leverage (اهرم مالی)
اهرم یا لوریج شامل استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تقویت مقیاس معامله است. اهرم کمک میکنه که معامله گر با کسری از سرمایه اولیه، پوزیشن های مهم تری رو کنترل کنه.
Going Long (پوزیشن لانگ گرفتن)
در معاملات فارکس، پوزیشن لانگ به معنای خرید یک جفت ارز با انتظار افزایش ارزش اون هست. معامله‌گران ارز پایه رو خریداری کرده و ارز متقابل رو به امید کسب سود از افزایش قیمت پیش‌بینی‌شده میفروشن.
Going Short (پوزیشن شورت گرفتن)
پوزیشن شورت در معاملات فارکس برخلاف پوزیشن لانگ هست. معامله‌گران زمانی که انتظار کاهش ارزش یک جفت ارز رو دارن، اقدام به فروش اون میکنن. در این حالت، ارز پایه رو میفروشن و ارز متقابل رو با هدف کسب سود از کاهش قیمت پیش‌بینی‌شده میخرن.
۷ جفت ارز اصلی
جفت ارز
درصد حجم کلی
EUR/USD
22.7
JPY/USD
13.5
USD/GBP
9.5
USD/AUD
5.1
CAD/USD
5.5
CHF/USD
3.9
USD/NZD
1.3
EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
جفت ارز EUR/USD یکی از پرمعامله ترین جفت ارزهای جهانه و نشون میده که برای خرید یک یورو چند دلار آمریکا نیاز است. این جفت ارز به دلیل اهمیت یورو و دلار آمریکا در اقتصاد جهانی مورد توجه معامله‌گران قرار داره. نرخ تبادل EUR/USD تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیره که نرخ های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) از جمله مهم ترین اونهاست.
USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
جفت ارز USD/JPY نشون دهنده تعداد ین ژاپن مورد نیاز برای خرید یک دلار آمریکا است. این جفت ارز دومین جفت پرمعامله در جهانه و به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصاد آسیایی نقش مهمی ایفا میکنه. حرکت قیمتی این جفت ارز غالباً تحت تأثیر احساسات سیاسی بین ایالات متحده و شرق دور قرار داره و به رویدادهای ژئوپلیتیکی حساسه. این جفت ارز با USD/CHF و USD/CAD همبستگی مثبتی داره چون دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در این جفت‌ها نقش داره.
GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا)
نرخ GBP/USD نشون میده که برای خرید یک پوند بریتانیا چند دلار آمریکا لازمه. این جفت ارز یکی از قدیمی ترین جفت ارزهای قابل معامله در فارکس هست و در سراسر جهان به طور گسترده معامله میشه. GBP/USD همبستگی منفی با USD/CHF و همبستگی مثبت با EUR/USD داره، زیرا رابطه بین پوند بریتانیا، فرانک سوئیس و یورو تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مشترک قرار داره.
USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
نرخ USD/CHF که اغلب بهش”سوئیسی” گفته میشه، نشون دهنده تعداد فرانک سوئیس مورد نیاز برای خرید یک دلار آمریکاست. این جفت ارز به دلیل جایگاه سوئیس به‌عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران محبوبیت داره. در دوره‌های نوسانات بازار، معامله‌گران اغلب به فرانک سوئیس روی میارن. بنابراین، در صورت افزایش نوسانات بازار، احتمال کاهش قیمت این جفت ارز وجود داره، چون فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا تقویت میشه.
AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
جفت ارز AUD/USD نشون دهنده تعداد دلار آمریکا مورد نیاز برای خرید یک دلار استرالیا است. این جفت ارز به طور مکرر معامله میشه و تحت تأثیر تفاوت نرخ بهره بین بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو آمریکا قرار داره. همچنین، به نوسانات قیمت کالاها، به‌ویژه صادرات عمده استرالیا مانند مواد معدنی حساس هست.
USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
جفت ارز USD/CAD نشون میده که برای خرید یک دلار آمریکا چند دلار کانادا لازمه! در سال‌های اخیر، سهم بازار این جفت ارز افزایش یافته و به یکی از جفت ارزهای اصلی در معاملات فارکس تبدیل شده. نرخ تبادل USD/CAD تحت تأثیر نرخ‌های بهره در ایالات متحده و کانادا و همچنین نوسانات قیمت نفت قرار داره که یکی از عوامل اصلی محرک اقتصاد کاناداست. این جفت ارز با AUD/USD، GBP/USD و EUR/USD همبستگی منفی داره چون دلار آمریکا به‌عنوان ارز مظنه (quote currency) در این جفت ها عمل میکنه.
NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا)
جفت ارز NZD/USD تعداد دلار آمریکا مورد نیاز برای خرید یک دلار نیوزیلند رو نشون میده. اقتصاد نیوزیلند که تا حد زیادی وابسته به محصولات لبنی هست، باعث شده قیمت این جفت ارز به عملکرد صنعت جهانی لبنیات مرتبط باشه. این جفت ارز یکی دیگر از جفت‌های پرمعامله در بازار فارکسه و از نظر حجم معاملات در بین رتبه‌های برتر قرار داره. برای معامله در فارکس، دلار آمریکا و دلار نیوزیلند با هم حدود ۱.۳ درصد از کل معاملات روزانه رو تشکیل میدن.
اندازه و نقدینگی بازار فارکس
بازار فارکس به دلیل نقد شوندگی یا همون لیکوییدیتی بسیار بالا، از سایر بازار های مالی متمایزه. حجم معاملات روزانه این بازار حدود ۷.۵ تریلیون دلار برآورد میشه. این رقم، جایگاه فارکس رو به عنوان بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان تثبیت میکنه.
مزیت لیکوئیدیتی بالا اینه که منجر به اسپرد های کمتر برای معامله گران میشه و از طرفی این ویژگی، معامله در فارکس رو نسبت به بسیاری از بازارهای دیگه مقرون به صرفه تر میکنه.
آیا فارکس ایمن است؟
بله، فارکس میتونه ایمن باشه، اما ایمنی اون به رعایت دقیق چند عامل کلیدی بستگی داره:
رگولیشن (Regulation)
نظارت های قانونی برای ایجاد محیطی امن در معاملات فارکس ضروری هستن. قوانین و مقررات برای محافظت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت و انصاف در معاملات طراحی شدن. توجه داشته باشین که هنگام انتخاب یک بروکر، به مجوز ها و مقررات اون توجه کنید تا از کلاهبرداری و هزینه های اضافی جلوگیری بشه.
ریسک طرف مقابل (Counterparty Risk)
این نوع ریسک به احتمال ناتوانی طرف مقابل در انجام تعهدات مالی اشاره داره. راه حل اینه که بروکر یا پلتفرمی معتبر و قابل اعتماد که سابقه خوبی در ارائه خدمات داشته باشه رو انتخاب کنین.
اقدامات امنیتی (Security Measures)
رمز نگاری داده ها و حفاظت از وجوه برای تجربه ای امن در معاملات ضروریه.
تمرکز بر آموزش (Educational Focus)
موفقیت در معاملات فارکس نیازمند دانش تخصصیه.
اقدام ضروری: درک مدیریت ریسک، استفاده از دستورات استاپ لاس (Stop-Loss)، و جلوگیری از ورود بیش از حد سرمایه به معاملات.
مسئولیت شخصی (Personal Responsibility)
– اقدامات و رویکرد های شخصی شما نقش مهمی در ایمنی معاملات داره. دقت کنید که رویکردی محتاطانه و آگاهانه با مدیریت صحیح ریسک میتونه تجربه ای ایمن و موفق رو تضمین کنه.
تحلیل بازار (Market Analysis)
شرایط بازار، رویداد های اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیکی رو به‌طور منظم بررسی و تحلیل کنید. این کار اطلاعات کافی درباره عوامل خارجی مؤثر بر حرکات ارزی در اختیارتون قرار میده و به تصمیم گیری ایمن تر کمک میکنه.
در نهایت شما با رعایت قوانین نظارتی، مدیریت ریسک، و افزایش دانش، میتونید معاملات فارکس رو به شیوه ای امن و مسئولانه انجام بدین.
چگونه ریسک های معامله در فارکس رو کاهش بدیم؟
کاهش ریسک ها برای انجام معامله در فارکس امری ضروریه، به ویژه برای مبتدیان. به چند توصیه از کارشناسان بروکرینو برای کاهش ریسک در فارکس آورده دقت کنید:
آموزش ببینید
معاملات فارکس یک حوزه تخصصیه که نیاز به دانش و یادگیری مداوم داره. درک جزئیات ریسک های فارکس و چگونگی انجام معاملات، اساس موفقیت شماست.
استفاده از دستورات استاپ لاس (Stop-Loss Orders)
دستورات استاپ لاس (دستور توقف ضرر) ابزار حیاتی برای مدیریت ریسک هستن. این دستورات به شما این امکان رو میدن که نقاط خروج از معامله رو پیش از وقوع ضرر های بزرگ مشخص کنید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
تنوع در پورتفوی (Diversification)
سرمایه گذاری خودتون رو در جفت ارزهای مختلف پخش کنید. تنوع به شما کمک میکنه تا ریسک کلی خودتون رو کاهش بدین و از تأثیر منفی عملکرد ضعیف یک جفت ارز بر کل پورتفوی جلوگیری کنید.
برنامه ریزی برای معاملات (Create a Trading Plan)
داشتن یک برنامه ریزی دقیق برای معاملات از اجزای اصلی مدیریت ریسکه. برنامه شما باید شامل نقاط ورود و خروج، نسبت پاداش به ریسک حداقل و استراتژی کلی مدیریت ریسک باشه.
حفظ تعادل احساسی (Stay Emotionally Balanced)
تصمیم گیری احساسی میتونه برای معامله در فارکس زیان‌آور باشه. احساساتی مانند ترس و طمع ممکنه قضاوت شما رو تحت تأثیر قرار بده. مدیریت احساسات برای موفقیت شما نکته ای ضروریه.
استفاده از تحلیل های فنی و بنیادی (Use Technical and Fundamental Analysis)
ترکیب تحلیل های فنی و بنیادی در استراتژی معاملاتی شما توانایی تصمیم گیری هوشمندانه تر بر اساس روند های بازار و شاخص های اقتصادی رو تقویت میکنه.
ارزیابی ریسک به ریوارد (Risk-Reward Evaluation)
پاداش های بالقوه رو نسبت به ریسک های هر معامله ارزیابی کنید. یک نسبت ریسک به ریوارد مطلوب تضمین میکنه که سود بالقوه بیشتر از زیان های احتمالی باشه.
حال شما با استفاده از این نکات و رویکرد های مسئولانه، میتونید ریسک های معامله در فارکس رو کاهش بدین و در این بازار پرنوسان موفق تر عمل کنین.
استراتژی های معاملاتی فارکس
استراتژی های مختلفی برای معامله در بازار فارکس وجود داره که بسته به سبک معاملاتی، شرایط بازار و ترجیحات شخصی معامله گران قابل استفاده هست. برای مثال، معاملات روزانه (Day Trading) سبکی از معاملاته که شامل باز کردن و بستن موقعیت ها در همان روزه، بدون اینکه ریسک شبانه رو تحمل کنن.
معامله گران روزانه هدف دارن که از نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار بهره برداری کنن، از اهرم بالا، اجرای سریع و تحلیل تکنیکال استفاده میکنن. معامله گران روزانه معمولاً از چارت های ۱ دقیقه ای، ۵ دقیقه ای، ۱۵ دقیقه‌ای یا ۳۰ دقیقه ای برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده میکنن. معامله گران روزانه از ریسک شبانه پرهیز کرده، از نوسانات درون روزی بهره میبرن و سریعاً سود خودشون رو مرکب میکنن. اما باید توجه داشت که معاملات روزانه نیاز به زمان، توجه، انضباط و مدیریت استرس زیادی داره.
معاملات سوینگ یا معاملات نوسانی (Swing Trading) شامل نگهداری موقعیت ها به مدت چند روز یا چند هفته هست، به منظور بهره برداری از روند های قیمت میان مدت. معامله گران سوینگ هدف دارن که از حرکت های قیمتی بزرگتر از معامله گران روزانه بهره برداری کنن، از اهرم پایین تر، اجرای کند تر و ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده میکنن.
معامله‌گران سوینگ معمولاً از چارت های چهار ساعته، روزانه یا هفتگی برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده میکنن. معامله گران سوینگ میتونن حرکت های بلندمدت بازار رو شناسایی کرده، هزینه های تراکنش رو کاهش بدن و زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار دارن. اما باید توجه داشت که معاملات سوینگ با ریسک شبانه همراهه، نیاز به صبر و انضباط بیشتری داره و ممکنه سود بالقوه کمتری در هر معامله داشته باشه.
اسکالپینگ (Scalping) شامل کسب سود های کوچک از حرکت های کوتاه مدت قیمته که معمولاً از ثانیه ها تا دقایق طول میکشه. اسکالپر هدف داره که سریعاً وارد و از بازار خارج بشه و از تغییرات جزئی قیمت بهره ببره. اسکالپر ها از ابزار های مختلفی برای شناسایی و اجرای معاملات خود استفاده میکنن، مانند چارت های تیک، جریان سفارش، داده های سطح ۲، شاخص ها و رفتار قیمت.
اسکالپر ها معمولاً از اهرم بسیار بالا استفاده میکنن و حجم های زیادی رو معامله میکنن تا سود خودشون رو افزایش بدن. برخی از مزایای اسکالپینگ اینه که میتونه در بازار های با نقدینگی بالا بسیار سودآور باشه، میتونه ریسک بازار رو کاهش بده و فرصت های معاملاتی زیادی فراهم کنه. برخی از معایب اسکالپینگ اینه که نیاز به تمرکز، مهارت و تجربه زیادی داره و همچنین هزینه های تراکنش بالایی داره.
توسعه استراتژی معاملاتی فارکس
یک استراتژی معاملاتی به شما کمک میکنه تا در معاملات خود به ثبات، انضباط و سودآوری دست یابید. برای توسعه یک استراتژی معاملاتی، باید نکات زیر را مد نظر قرار بدین:
🔸سبک معاملاتی خودتون رو تعیین کنید. سبک معاملاتی شما به افق زمانی، تحمل ریسک و منابع موجود شما بستگی داره. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، سه سبک اصلی معاملاتی وجود داره: اسکالپینگ، معامله در روز (Day Trading)، و معامله در روند (Swing Trading).
🔸بازار و جفت ارز هایی که می‌خواهید معامله کنید رو انتخاب کنید و به یک کارشناس در خوندن اونها تبدیل بشین. همونطور که قبلاً ذکر شد، سه دسته اصلی جفت ارزها عبارتند از: جفت ارزهای اصلی (Majors)، جفت ارزهای فرعی (Minors)، و جفت ارزهای بیگانه (Exotics).
🔸نقاط ورود و خروج خودتون رو بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو تعریف کنید. تحلیل تکنیکال از الگوهای قیمتی تاریخی، نمودار ها، شاخص ها و ابزار های دیگه برای شناسایی روند ها، سطوح حمایت و مقاومت، سیگنال های ورود و خروج و فرصت های معاملاتی استفاده میکنه. تحلیل بنیادی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر عرضه و تقاضای ارزها تأثیر میزاره، برای درک نیرو های زیرساختی که حرکت های بازار رو هدایت میکنن و پیش بینی تغییرات آینده استفاده میکنن.
🔸اندازه موقعیت و نسبت ریسک به پاداش خودتون رو تعریف کنید. اندازه موقعیت مقدار پولیه که شما در یک معامله سرمایه گذاری می‌کنید که باید متناسب با اندازه حساب و تحمل ریسک شما باشه. نسبت ریسک به پاداش نسبت بین سود بالقوه و ضرر بالقوه یک معامله است که باید به اندازه کافی مطلوب باشد تا ریسک پذیری رو توجیه کنه.
🔸و در نهایت، تست مجدد (Backtesting) به معنای اعمال قوانین استراتژی شما بر داده‌های قیمت گذشته و شبیه‌سازی معاملاتی است که ممکن بود انجام شود.
شما میتونید از معیارهای مختلفی برای اندازه‌گیری عملکرد استراتژی خود استفاده کنید که شامل نرخ برد، میانگین سود/ضرر هر معامله و کاهش ها (Drawdowns) میشه. بر اساس نتایج تست مجدد، میتونید استراتژی خودتون رو با تنظیم یا اضافه کردن قوانین یا پارامتر های جدید اصلاح کنید تا زمانی که از عملکرد اون راضی باشید.
نظرات